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开云体育刘刚直先生具备基金从业经验-开云电竞(中国)官方网站 app下载官网入口
- 发布日期：2026-08-06 10:53 点击次数：119 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式 证券投资基金 基金解决东谈主：鹏华基金解决有限公司 基金托管东谈主：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日历：2025 年 8 月 28 日 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 基金解决东谈主的董事会、董事保证本陈述所载贵寓不存在诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容确凿切性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律包袱。本中期陈述照旧三分之二以 上颓唐董事署名痛快，并由董事长签发。 基金托管东谈主上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同功令，于 2025 年 08 月 27 日复核 了本陈述中的财务方针、净值进展、利润分拨情况、财务司帐陈述、投资组合陈述等内容，保证 复核内容不存在诞妄记录、误导性述说或者要紧遗漏。 基金解决东谈主承诺以诚笃信用、勤勉尽责的原则解决和运用基金金钱，但不保证基金一定盈利。 基金的过往功绩并不代表其将来进展。投资有风险，投资者在作出投资有谋划前应仔细阅读本 基金的招募阐述书偏激更新。 本陈述中财务贵寓未经审计。 本陈述期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。 第 2页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 第 3页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 第 4页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 §2 基金简介 基金称呼 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金 基金简称 鹏华前海万科 REITs 场内简称 鹏华前海 REIT 基金主代码 184801 基金运作方式 契约型顽固式 基金合同胜利日 2015 年 7 月 6 日 基金解决东谈主 鹏华基金解决有限公司 基金托管东谈主 上海浦东发展银行股份有限公司 陈述期末基金份额总额 29,995,915.35 份 基金合同存续期 不按期 基金份额上市的证券交 深圳证券交易所 易所 上市日历 2015 年 9 月 30 日 投资主张 本基金通过投资于主张公司股权参与前海金融更动，力图共享金融 更动的红利。 投资策略 基金合同胜利后，本基金根据与主张公司偏激激动所签订的增资协 议等磋议合同约定的标准和时刻，通过增资方式握有主张公司股权 至 2023 年 7 月 24 日，获取自 2015 年 1 月 1 日起至 2023 年 7 月 24 日历间前海企业公馆样式 100%的现实或应当取得的除物业解决费 收入之外的营业收入，营业收入依据磋议合同约定的功绩赔偿机制 和激励机制进行诊治。前述主张公司的概况、增资入股情况、退出 安排、交易结构、功绩赔偿机制和激励次序等详见招募阐述书。 本 基金投资主张公司之外的基金金钱可投资于照章刊行或上市的股票 （含存托笔据）、债券和货币市集器具等。 1、对于主张公司的投 资策略 本基金将审慎论证宏不雅经济要素（劳动、利率、东谈主口结构 等）、交易地产周期（供需结构、房钱和金钱价钱波动等）、以偏激 他可比投资金钱样式的风险和预期收益率来判断主张公司握有交易 物业现时的投资价值以及将来的发展空间。在此基础上，基金将深 入调研主张 公司所握交易物业的基本面（包括位置、质料、金钱 价钱、出租率、房钱价钱、田户、租约、现款流等）和运营基本面 （包括定位、谋划策略、租出才气、物业解决才气等），通过合适的 估值方法评估其收益情状和升值后劲、预测现款流收入的范畴和建 立合适的估值模子。 本基金将根据投资需要参与所投资样式交易 运营并代表握有东谈主哄骗激动职权，并与主张公司服务机构签订相应 的股权回购合同以及建立运营绩效保证机制，力图获取镇定的房钱 收益，具体交易结构详见招募阐述书。 2、固定收益金钱投资策略 本基金投资主张公司前的基金金钱以及投资主张公司后的剩余资 产、本基金取得的分成款、本基金对主张公司股权的退出款在按照 本《基金合同》约定进行分拨或支付前，可全部投资于照章刊行或 第 5页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 上市的债券和货币市集器具等固定收益类金钱。 本基金将采纳握 有到期策略构建投资组合，以获取相对详情的主张收益。领先对存 款利率、回购利率和债券收益率进行比较，并在对顽固运作期内资 金面进行判断的基础上，判断是否存在利差套利空间，以详情是否 进行杠杆操作；其次对各类固定收益金钱在顽固运作期内的握有期 收益进行比较，详情优先配置的金钱类别，并联结各类固定收益资 产的市集容量，详情配置比例。本基金将对举座固定收益组合久期 作念严格解决和匹配，实足配合基金合同期限内的允许范围。 投资 有谋划委员会将按期或不按期召开会议，详情本基金固定收益金钱各 类属的配置比例、组合的杠杆水对等主张区间。本公司信用评估团 队依托基金解决东谈主信用分析系统评估债务东谈主的相对失约率并详情个 券的信用评级，为本基金的组合构建和诊治提供标的建议。本基金 将依据投资有谋划委员会决议和信用分析团队的建议制定具体的配置 和诊治盘算，进行固定收益投资组合的构建和日常解决。 3、权益 类金钱投资策略 在严格箝制风险、保握金钱流动性的前提下，本 基金将根据刊行东谈主的基本面情况，并联结对市集流动性、上市后表 现的预期，顺应参与股票等权益类投资，以加多基金收益。 本基 金将根据本基金的投资主张和股票投资策略，基于对基础证券投资 价值的深切研究判断，进行存托笔据的投资。 功绩比较基准 十年期国债收益率+1.5% 风险收益特征 本基金在顽固运作期内投资于主张公司股权，以获取交易物业房钱 收益为主张，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特 征，本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股 票型基金。 注：无。 样式 基金解决东谈主 基金托管东谈主 称呼 鹏华基金解决有限公司 上海浦东发展银行股份有限公 司 姓名 高永杰 朱萍 信息裸露 磋议电话 0755-81395402 021-31888888 负责东谈主 电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话 4006788999 95528 传真 0755-82021126 021-63602540 注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市中山东沿途 12 号 圳海外商会中心第 43 楼 办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 上海市博成路 1388 号浦银中心 A 圳海外商会中心第 43 楼 栋 邮政编码 518048 200126 法定代表东谈主 张纳沙 张为忠 本基金采选的信息裸露报纸称呼 《上海证券报》 登载基金中期陈述正文的解决东谈主互联网网 http://www.phfund.com.cn 第 6页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 址 深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 基金中期陈述备置地点 样式 称呼 办公地址 中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号 司 §3 主要财务方针和基金净值进展 金额单元：东谈主民币元 本期已实现收益 28,903,726.67 本期利润 29,167,561.58 加权平均基金份额本期利润 0.9724 本期加权平均净值利润率 0.96% 本期基金份额净值增长率 0.97% 期末可供分拨利润 34,123,404.34 期末可供分拨基金份额利润 1.1376 期末基金金钱净值 3,039,791,318.38 期末基金份额净值 101.340 基金份额累计净值增长率 54.43% 注：(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除磋议用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 等未实现收益。 (2) 所述基金功绩方针不包括握有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，顽固式基金交易佣金等）， 计入用度后现实收益水平要低于所列数字。 (3) 期末可供分拨利润，采纳期末金钱欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已实现部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指陈述期临了一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为盛开 日或交易所的交易日。 份额净 份额净值 功绩比较基准 功绩比较基 阶段 值增长 增长率标 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准收益率③ 率① 准差② ④ 第 7页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 已往一个月 0.72% 0.06% 0.27% 0.01% 0.45% 0.05% 已往三个月 0.73% 0.11% 0.79% 0.01% -0.06% 0.10% 已往六个月 0.97% 0.12% 1.58% 0.01% -0.61% 0.11% 已往一年 3.12% 0.24% 3.39% 0.01% -0.27% 0.23% 已往三年 4.53% 0.20% 11.68% 0.01% -7.15% 0.19% 自基金合同胜利起 于今 注：功绩比较基准=十年期国债收益率+1.5%。 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 06 日胜利。2、限制建仓期收尾，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中功令的各项比例。 注：无。 §4 解决东谈主陈述 鹏华基金解决有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、金钱 解决及中国证监会许可的其他业务。限制本陈述期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛本钱金钱解决股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 第 8页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 限公司组成，公司性质为中外结伴企业，公司注册本钱 15,000 万元东谈主民币。限制本陈述期末，公 司解决金钱总范畴达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资解决基金，在基金投资、风险箝制等方面积蓄了丰富素质。 任本基金的基金司理 （助理）期限 证券从 姓名 职务 阐述 业年限 任职日历 离任日历 刘刚直先生,国籍中国,理学硕士,15 年证 券从业素质。2010 年 6 月加盟鹏华基金管 理有限公司，从事债券研究责任，历任固 定收益部高档研究员、基金司理助理，现 任镇定收益投资部副总司理/基金司理。 利活泼配置羼杂型证券投资基金基金经 理, 2015 年 03 月至 2015 年 08 月担任鹏 华行业成长证券投资基金基金司理, 2015 年 04 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘润活泼 配置羼杂型证券投资基金基金司理, 2015 年 05 月于今担任鹏华弘和活泼配置羼杂 型证券投资基金基金司理, 2015 年 05 月 于今担任鹏华弘华活泼配置羼杂型证券投 资基金基金司理, 2015 年 05 月至 2017 年 投资基金基金司理, 2015 年 06 月至 2017 刘方 本基金的 2015-08- 年 01 月担任鹏华弘鑫活泼配置羼杂型证 - 15 年 正 基金司理 06 券投资基金基金司理, 2015 年 08 月于今 担任鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发 起式证券投资基金基金司理, 2015 年 08 月至 2017 年 01 月担任鹏华弘泰活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 03 月至 2017 年 05 月担任鹏华弘实活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 03 月至 2018 年 05 月担任鹏华弘锐活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 03 月至 2022 年 12 月担任鹏华弘信活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 08 月至 2023 年 12 月担任鹏华弘达活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 08 月至 2017 年 12 月担任鹏华弘嘉活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 09 月至 2022 年 08 月担任鹏华弘惠活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2016 年 11 月至 2018 年 01 月担任鹏华兴裕按期盛开 第 9页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 活泼配置羼杂型证券投资基金基金司理, 泰按期盛开活泼配置羼杂型证券投资基金 基金司理, 2016 年 12 月至 2024 年 04 月 担任鹏华兴悦按期盛开活泼配置羼杂型证 券 投 资 基金 基 金 经 理 , 2017 年 09 月 至 配置羼杂型证券投资基金基金司理, 2018 年 05 月于今担任鹏华睿投活泼配置羼杂 型证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月 至 2024 年 02 月担任鹏华永瑞一年顽固式 债券型证券投资基金基金司理, 2023 年 09 月至 2024 年 11 月担任鹏华弘实活泼配置 羼杂型证券投资基金基金司理, 2024 年 07 月于今担任鹏华金城活泼配置羼杂型证券 投资基金基金司理, 2024 年 09 月于今担 任鹏华弘润活泼配置羼杂型证券投资基金 基金司理, 2024 年 10 月于今担任鹏华丰 盛知道收益债券型证券投资基金基金经 理,刘刚直先生具备基金从业经验。 匡琪女士，国籍中国，硕士研究生，10 年 本基金的 证券从业素质。2015 年 6 月加盟鹏华基金 匡琪 基金司理 - 10 年 解决有限公司，先后担任登记结算部基金 助理 司帐、高档基金司帐、镇定收益投资部研 究员，现从事投资研究责任。 注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同胜利日。2. 证券从业的含义驯服行业协会对于从业东谈主员经验 解决办法的磋议功令。 注：本基金基金司理未兼任私募金钱解决盘算投资司理。 陈述期内，本基金解决东谈主严格苦守《证券投资基金法》等法律轨则、中国证监会的关联功令 以及基金合同的约定，本着诚笃守信、勤勉尽责的原则解决和运作基金金钱，在严格箝制风险的 基础上，为基金份额握有东谈主谋求最大利益。本陈述期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同 和损伤基金份额握有东谈主利益的步履。 陈述期内，本基金解决东谈主严格执行公谈交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等 第 10页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 各标准得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交 易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间相互利益运输的情况。 陈述期内，本基金未发生罪人违法且对基金财产形成损失的极端交易步履。本陈述期内未发 生基金解决东谈主解决的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。 府债务，基建保握相对镇定，并未有显耀膨大，要紧样式向中央进一步联合。制造业天然部分行 业濒临产能弥散，供需不匹配，但举座投资水平仍有用复旧经济。房地产方面，年头仍延续 2024 年四季度的安详复苏走势，插足二季度以后涌现出握续力不及，安详低于预期的趋势。消耗方面 属于 2025 年以来相对旯旮较强的一方面力量，传统家电等消耗受益于国补，进展相对亮眼，而白 酒等奉陪消耗场景受到一定影响，进展偏弱，新消耗的探索亦然上半年难的的亮点领域之一。外 需来看，受到 4 月份好意思国贸易战开打的影响，一季度外需偏强，而二季度奉陪谈判的扰动，外需 产生了庞大的概略情味。财政方面，政府主导投资消耗的占比越来越高，复旧力量越来越大。货 币政策方面，天然仍保握一定货币政策宽松节律，但利率变化对实体经济的影响照旧较为钝化， 也很难指望货币政策的超预期认识带来经济的骨子性或者趋势性上行能源。 易量较大，天然经济举座进取反弹能源有限，但春节期间 DeepSeek 激勉的 AI 行情，以及随之而 来的东谈主形机器东谈主行业推升了一波市集温存。天然过程中见解也有一定回落，但新消耗、军工、创 新药等多热门多领域的穿插，带动市集举座处于乐不雅趋势之中。其中，中大盘标的有银行等高分 红金钱复旧，进展相对适应，中小市值标的握续高赔率竣事，也有较好的纵火烧山的作用。债券 收益率比拟股市彰着较低，其中一季度收益率有所上行，但受中好意思贸易战的影响，也快速回落， 总体呈现颤动走势，收益率弧线仍处于较低较平的情状。 本基金以追求镇定收益为主要投资策略，箝制基金净值回撤幅度。在操作上，保握适应的中 短久期债券金钱配置，以固定收益类金钱为主要标的，在严格箝制举座仓位的前提下，参与股票 二级市集投资，同期，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 限制本陈述期末，本陈述期份额净值增长率为 0.97%，同期功绩比较基准增长率为 1.58%。 第 11页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 瞻望将来，咱们合计内需仍有握续回落的趋势，受制于地点政府、企业和住户端加杠杆能源 不及，内生增长乏力的趋势仍将延续，中央加杠杆仍是将来一段时刻的主要趋势能源。全局范围 内，基建和制造业仍将起到复旧作用，其中基建进一步向中央回来，制造业也会受到中好意思贸易以 及中欧和中国东南亚等多边贸易关系的概略情味冲击。房地产握续回落趋势短时刻内难以有彰着 改善，总需求不及仍将困扰房地产行业，三四季度的压力将安详加多。消耗方面的温存也有较大 进度依靠国度补贴来维系，国补的存在仍将带动需求走稳，但国补如果稍有波动，抵消耗的打击 将较为彰着。因此，总趋势上需求偏弱的场合仍将握续，政策大幅度刺激的可能性较低。流动性 上仍保握镇定，货币政策握续宽松趋势仍将延续，但也有较多制肘。 在此环境下，咱们合计权益市集仍将延续旧年四季度以来的流动性改善和结构分化走势，举座市 场估值水平中性，大市值标的估值偏低，具有较好的复旧作用。许多行业天然基本面欠安，但前 些年握续的下落也导致了估值相对出清，市集举座呈现颤动上行走势，大股票相对复旧，细分行 业或有超跌反弹，或有基本面回转的行情出现。债券方面，现在收益率水平仍处于历史极低区域， 基本匹配将来总需求变弱的预期，央行保管货币政策相对宽松对于债券市集亦然一种复旧，收益 率较低仍将在中短期内保管，中永恒期金钱波动风险仍然存在。 本基金以追求镇定收益为主要投资策略，箝制基金净值回撤幅度。在操作上，保握适应的中短久 期债券金钱配置，以固定收益类金钱为主要标的，在严格箝制举座仓位的前提下，参与股票二级 市集投资，同期，积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。 本基金解决东谈主按照企业司帐准则、中国证监会磋议功令、中国证券投资基金业协会磋议沟通 和基金合同对于估值的约定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金解决东谈主已制定基金估值 和份额净值计价的业务解决轨制，明确基金估值的标准和本领。 本基金解决东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员纯熟各类投资品种的估值原则和具体估值 标准。估值过程中包含风险监测、箝制和陈述机制。本基金托管东谈主根据法律轨则要求履行估值及 净值计较的复核包袱。本基金解决东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控解决部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业素质，纯熟磋议法律轨则，具备投资、研究、风险解决、法律合规和基金估值运作等方面的专 业才气。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。 基金解决东谈主改变估值本领，导致基金金钱净值发生要紧变化的，对所采纳的磋议估值本领、 假设及输入值的顺应性参议司帐师事务所的专科意见。 第 12页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 本陈述期内，参与估值过程各方之间无要紧利益突破。 本基金解决东谈主已与第三方订价服务机构签署服务合同，由其按约定提供磋议参考数据。 无。 §5 托管东谈主陈述 本陈述期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管东谈主”）在对鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金的托管过程中，严格苦守《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》偏激他关联法律轨则、基金合同、托管合同的功令，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行 为，实足尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。 本陈述期内，本托管东谈主依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激他关联法律轨则、基金 合同、托管合同的功令，对鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金的投资运作进 行了监督，对基金金钱净值的计较、基金份额申购赎回价钱的计较、基金用度开支以及利润分拨 等方面进行了谨慎的复核，未发现基金解决东谈主存在损伤基金份额握有东谈主利益的步履。 本陈述期内，由鹏华基金解决有限公司编制本托管东谈主复核的本陈述中的财务方针、净值进展、 收益分拨情况、财务司帐陈述磋议内容、投资组合陈述等内容确切、准确、完竣。 §6 半年度财务司帐陈述（未经审计） 司帐主体：鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金 陈述截止日：2025 年 6 月 30 日 单元：东谈主民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 第 13页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 资 产： 货币资金 6.4.7.1 483,594,126.45 30,117,063.19 结算备付金 38,384,779.04 48,082,552.10 存出保证金 149,149.54 177,024.14 交易性金融金钱 6.4.7.2 382,813,343.77 3,192,135,564.03 其中：股票投资 163,077,844.34 315,940,554.34 基金投资 - - 债券投资 219,735,499.43 2,876,195,009.69 金钱支握证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 孳生金融金钱 6.4.7.3 - - 买入返售金融金钱 6.4.7.4 2,400,000,000.00 - 债权投资 6.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 金钱支握证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 6.4.7.6 - - 其他权益器具投资 6.4.7.7 - - 应收算帐款 20,572,121.36 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税金钱 - - 其他金钱 6.4.7.8 - - 金钱系数 3,325,513,520.16 3,270,512,203.46 本期末 上年度末 欠债和净金钱 附注号 负 债： 短期借款 - - 交易性金融欠债 - - 孳生金融欠债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融金钱款 - 199,984,478.02 应付算帐款 283,070,968.51 10,031,043.97 应付赎回款 - - 应付解决东谈主报酬 1,617,900.89 1,680,536.42 应付托管费 248,907.82 258,544.06 应付销售服务费 - - 应付投资护士人费 497,815.68 517,088.12 应交税费 37,754.99 76,001.87 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 6.4.7.9 248,853.89 364,150.86 第 14页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 欠债系数 285,722,201.78 212,911,843.32 净金钱： 实收基金 6.4.7.10 2,999,591,557.72 2,999,591,557.72 其他概括收益 6.4.7.11 - - 未分拨利润 6.4.7.12 40,199,760.66 58,008,802.42 净金钱系数 3,039,791,318.38 3,057,600,360.14 欠债和净金钱系数 3,325,513,520.16 3,270,512,203.46 注： 陈述截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额净值 101.340 元，基金份额总额 29,995,915.35 份。 司帐主体：鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金 本陈述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 46,011,274.38 4,574,203.81 其中：入款利息收入 6.4.7.13 211,503.81 406,300.37 债券利息收入 - - 金钱支握证券利 - - 息收入 买入返售金融资 产收入 其他利息收入 - - 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.14 2,832,966.67 -45,821,177.26 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.15 39,590,428.72 36,538,837.86 金钱支握证券投 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.17 - - 孳生器具收益 6.4.7.18 - - 股利收益 6.4.7.19 2,203,029.09 6,543,782.82 以摊余成本计量 的金融金钱完了阐明产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 失以“-”号填列） 第 15页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 - - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨 16,843,712.80 18,206,174.50 其中：暂估解决东谈主报酬 - - 其中：卖出回购金融金钱 支拨 三、利润总额（逝世总 额以“-”号填列） 减：所得税用度 - - 四、净利润（净逝世以 “-”号填列） 五、其他概括收益的税 - - 后净额 六、概括收益总额 29,167,561.58 -13,631,970.69 司帐主体：鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金 本陈述期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 单元：东谈主民币元 本期 样式 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 实收基金 其他概括收益 未分拨利润 净金钱系数 一、上期期末净 2,999,591,557. 3,057,600,360.1 - 58,008,802.42 金钱 72 4 加：司帐政策变 - - - - 更 前期裂缝更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,999,591,557. 3,057,600,360.1 - 58,008,802.42 金钱 72 4 第 16页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 三、本期增减变 动额（减少以“-” - - -17,809,041.76 -17,809,041.76 号填列） （一）、概括收益 - - 29,167,561.58 29,167,561.58 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数 - - - - （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - - 购款 - - - - 回款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净 - - -46,976,603.34 -46,976,603.34 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,999,591,557. 3,039,791,318.3 - 40,199,760.66 金钱 72 8 上年度可比期间 样式 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他概括收益 未分拨利润 净金钱系数 一、上期期末净 2,999,591,557. 3,078,522,220.9 - 78,930,663.26 金钱 72 8 加：司帐政策变 - - - - 更 前期裂缝更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 2,999,591,557. 3,078,522,220.9 - 78,930,663.26 金钱 72 8 三、本期增减变 动额（减少以“-” - - -84,671,297.03 -84,671,297.03 号填列） 第 17页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 （一）、概括收益 - - -13,631,970.69 -13,631,970.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净金钱变动数 - - - - （净金钱减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 - - - - 购款 - - - - 回款 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净 - - -71,039,326.34 -71,039,326.34 金钱变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概括 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 2,999,591,557. 2,993,850,923.9 - -5,740,633.77 金钱 72 5 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈述 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署： 邓召明 聂连杰 郝文高 基金解决东谈主负责东谈主 主宰司帐责任负责东谈主 司帐机构负责东谈主 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监 督解决委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1116 号《对于准予鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金解决有限公司依照《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》和《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开召募。本基金为契约型基金，在基金合同胜利后十年内(含十年)顽固运作，在深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)上市交易，顽固期收尾后转为上市盛开式基金(LOF)，存续期限不定， 初度竖立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 2,998,986,947.73 元，业经普华永谈中天司帐师 第 18页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 事务所(特殊鄙俚合伙)普华永谈中天验字(2015)第 878 号验资陈述赐与考据。经向中国证监会备 案，《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 6 日正经 胜利，基金合同胜利日的基金份额总额为 2,999,591,557.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 发展银行股份有限公司。 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及磋议 功令(以下合称“企业司帐准则”)、《金钱解决居品磋议司帐处理功令》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务沟通》、《鹏华 前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国 证监会、中国基金业协会发布的关联功令及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以握续谋划为基础编制。 本基金 2025 年上半年财务报表顺应企业司帐准则的要求，确切、完竣地反馈了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的谋划效果和净金钱变动情况等关联信息。 本陈述期所采纳的司帐政策、司帐计算与最近一期年度陈述相一致。 无。 无。 无。 根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于盛开式证券投资基金关联税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的告知》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利分裂化个东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利分裂化个东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 第 19页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 试点的告知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的告知》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行交易等升值税政策的补充告知》、财税[2016]140 号《对于明 确金融 房地产开导 磨真金不怕火缓助服务等升值税政策的告知》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策关联问题的补充告知》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税关联问题的告知》、财税 [2017]90 号《对于租入固定金钱进项税额抵扣等升值税政策的告知》偏激他磋议财税轨则和实务 操作，主要税项列示如下： (1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品解决东谈主为升值税征税东谈主。资管居品 解决东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用浅显计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品解决东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金解决东谈主运用基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府债以 及金融同行交易利息收入亦免征升值税。资管居品解决东谈主运营资管居品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品解决东谈主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错聘请按照现实买入价计较销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱看成买入价计较销售额。 (2) 对基金从证券市鸠合取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20%的个 东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；握股期限越过 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述功令计较征税，握股时刻自解禁日起计较；解禁前取得的 股息、红利收入连接暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东谈主所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5) 本基金的城市爱戴成立税、磨真金不怕火费附加和地点磨真金不怕火附加等税费按照现实交纳升值税额的适用 比例计较交纳。 第 20页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 单元：东谈主民币元 本期末 样式 活期入款 483,594,126.45 就是：本金 483,554,774.10 加：应计利息 39,352.35 减：坏账准备 - 按期入款 - 就是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：入款期限 1 个月以内 - 入款期限 1-3 个月 - 入款期限 3 个月以上 - 其他入款 - 就是：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 系数 483,594,126.45 单元：东谈主民币元 本期末 样式 2025 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 157,365,902.31 - 163,077,844.34 5,711,942.03 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 217,423,585.71 1,947,499.43 219,735,499.43 364,414.29 场 系数 217,423,585.71 1,947,499.43 219,735,499.43 364,414.29 金钱支握证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 系数 374,789,488.02 1,947,499.43 382,813,343.77 6,076,356.32 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价 值变动。 第 21页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：无。 注：无。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期末 样式 2025 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市集 2,400,000,000.00 - 银行间市集 - - 系数 2,400,000,000.00 - 注：无。 无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 第 22页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：无。 注：无。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期末 样式 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付证券出借失约金 - 应付交易用度 162,073.44 其中：交易所市集 127,087.44 银行间市集 34,986.00 应付利息 - 预提用度 86,780.45 系数 248,853.89 金额单元：东谈主民币元 本期 样式 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 29,995,915.35 2,999,591,557.72 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算诊治 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 29,995,915.35 2,999,591,557.72 注：根据《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金招募阐述书》的磋议功令，本 基金合同胜利后(2015 年 7 月 6 日)十年之内(含十年)为顽固期，在此期间投资东谈主不行申购、赎回 基金份额，但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。 注：无。 第 23页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 单元：东谈主民币元 样式 已实现部分 未实现部分 未分拨利润系数 上年度末 52,196,281.01 5,812,521.41 58,008,802.42 加：司帐政策变更 - - - 前期裂缝修订 - - - 其他 - - - 本期期初 52,196,281.01 5,812,521.41 58,008,802.42 本期利润 28,903,726.67 263,834.91 29,167,561.58 本期基金份额交易产生 - - - 的变动数 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分拨利润 -46,976,603.34 - -46,976,603.34 本期末 34,123,404.34 6,076,356.32 40,199,760.66 单元：东谈主民币元 本期 样式 活期入款利息收入 157,352.04 按期入款利息收入 - 其他入款利息收入 - 结算备付金利息收入 53,804.25 其他 347.52 系数 211,503.81 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。 单元：东谈主民币元 本期 样式 股票投资收益——买卖股票差价收入 2,832,966.67 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 系数 2,832,966.67 单元：东谈主民币元 第 24页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 本期 样式 卖出股票成交总额 453,131,156.05 减：卖出股票成本总额 449,694,406.33 减：交易用度 603,783.05 买卖股票差价收入 2,832,966.67 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 样式 债券投资收益——利息收入 32,920,976.23 债券投资收益——买卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 系数 39,590,428.72 单元：东谈主民币元 本期 样式 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额 60,348,751.22 减：交易用度 50,566.18 买卖债券差价收入 6,669,452.49 注：无。 注：无。 注：无。 第 25页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 样式 股票投金钱生的股利收益 2,203,029.09 其中：证券出借权益赔偿收 入 基金投金钱生的股利收益 - 系数 2,203,029.09 单元：东谈主民币元 本期 样式称呼 第 26页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 股票投资 15,524,337.52 债券投资 -15,260,502.61 金钱支握证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 权证投资 - 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税 系数 263,834.91 注：无。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 样式 审计用度 27,273.08 信息裸露费 59,507.37 证券出借失约金 - 银行汇划用度 16,225.22 账户爱戴费 18,000.00 其他 600.00 系数 121,605.67 无。 无。 根据本基金基金合同的约定，本基金的顽固运作期于 2025 年 7 月 7 日届满，本基金自 2025 年 7 月 8 日起转为上市盛开式基金（LOF），基金称呼变更为“鹏华丰锐债券型证券投资基金（LOF） ”， 同期基金代码将由 184801 变更为 160641，基金份额连接在深圳证券交易所上市交易。 第 27页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 本陈述期存在箝制关系或其他要紧猛烈关系的关联方莫得发生变化。 关联方称呼 与本基金的关系 鹏华 基金解决 有限公司(“鹏华 基金公 基金解决东谈主、基金销售机构、基金发起东谈主 司”) 上海浦东发展银行股份有限公司(“上海 基金托管东谈主、基金代销机构 浦东发展银行”) 深圳市前海金融控股有限公司(“前海金 《相助框架合同》其他签订方、基石投资东谈主、基 控”) 金投资护士人 国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金解决东谈主的激动、基金代销机构 注：下述关联交易均在日常业务范围内按一般交易条目签订。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 样式 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的解决费 9,743,319.17 9,661,183.50 其中：应支付销售机构的客户爱戴 费 应支付基金解决东谈主的净解决费 9,070,558.28 9,103,297.11 第 28页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：1、支付基金解决东谈主鹏华基金公司的解决东谈主报酬年费率为 0.65%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金金钱净值×0.65%÷当年天数。 有量提真金不怕火一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售行径中产生的磋议费 用，客户爱戴费从基金解决费中列支。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 样式 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,498,972.05 1,486,335.98 注：支付基金托管东谈主上海浦东发展银行的托管费按前一日基金金钱净值 0.10%的年费率计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金金钱净值×0.10%/当年天数。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期 银行间市集交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方称呼 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支拨 - - - - 上海浦东发展银行 31.46 8.08 上年度可比期间 银行间市集交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方称呼 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支拨 上海浦东发展银行 - - - - - - 注：无。 情况 注：无。 的情况 注：无。 第 29页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 份额单元：份 本期 上年度可比期间 样式 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 基金合同胜利日（2015 年 7 月 6 - - 日）握有的基金份额 陈述期初握有的基金份额 100,027.00 100,027.00 陈述期间申购/买入总份额 - - 陈述期间因拆分变动份额 - - 减：陈述期间赎回/卖出总份额 - - 陈述期末握有的基金份额 100,027.00 100,027.00 陈述期末握有的基金份额 占基金总份额比例 注：本基金解决东谈主投本钱基金的费率标准与其他相通条件的投资者适用的费率标准相一致。 份额单元：份 本期末 上年度末 关联方称呼 握有的基金份额 握有的基金份额 握有的 握有的 占基金总份额的 占基金总份额的比 基金份额 基金份额 比例（%） 例（%） 前海金控 3,000,405.00 10.00 3,000,405.00 10.00 注：除基金解决东谈主之外的其他关联方投本钱基金的费率标准与其他相通条件的投资者适用的费率 标准相一致。 单元：东谈主民币元 本期 上年度可比期间 关联方称呼 2024年1月1日至2024年6月30日 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银 行 金额单元：东谈主民币元 本期 第 30页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 基金在承销期内买入 关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行方式 数目（单元： 总金额 股/张 ） 国信证券 - - - - - 上年度可比期间 基金在承销期内买入 关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行方式 数目（单元： 总金额 股/张 ） 国信证券 603325 博隆本领 网下申购 660 47,823.60 注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。 本基金支付基金投资护士人前海金控的投资护士人费按前一日基金金钱净值 0.20%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付。其计较公式为： 日投资护士人费＝前一日基金金钱净值×0.20%÷当年天数。 本基金本陈述期发生的投资护士人费为东谈主民币 2,997,944.44 元。于 2025 年 6 月 30 日，本基金 需支付的投资护士人费余额为东谈主民币 497,815.68 元。 单元：东谈主民币元 除息日 再投 每 10 份 资形 权益 基金份 现款体式 本期利润分拨 序号 式 备注 登记日 场内 场外 额分成 披发总额 系数 披发 数 总额 年 01 月 20 日 系数 - - - 15.6610 46,976,603.34 - 46,976,603.34 - 金额单元：东谈主民币元 证 数目 胜利 流畅 期末 证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值 认购 受限 估值 备注 代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额 日 类型 单价 称 股） 信 2025 新股 凯 年4月 流畅 第 31页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 科 2日 受限 技 富 岭 股 份 新 亚 电 缆 信 通 1 个月 电 内（含） 子 信 通 电 子 亚 联 机 械 毓 恬 冠 佳 汉 朔 科 技 钧 崴 电 子 弘景光 电于 弘 2025 景 年5月 光 28 日 电 每 10 股送 4 股 恒 2025 新股 恒鑫生 鑫 年3月 流畅 活于 第 32页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 生 11 日 受限 2025 活 年6月 每 10 股送 浙 江 华 远 众 捷 汽 车 优 优 绿 能 太 力 科 技 惠 通 科 技 超 研 股 份 泽 润 新 能 首 航 新 能 宏 工 科 技 泰 2025 新股 禾 年4月 流畅 第 33页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 股 2日 受限 份 新 2025 新股 汇 13 日 受限 威 高 血 净 天 2024 新股 和 年 12 磁 月 24 受限 材 日 肯 特 催 化 江 南 新 材 天 2025 新股 为 16 日 受限 泰 鸿 万 立 中 国 瑞 林 永 杰 新 材 海 阳 科 技 华 2025 新股 杰 12 日 受限 第 34页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 通 年2月 流畅 控 25 日 受限 股 海 博 想 创 兴 福 电 子 想看科 技于 想 2025 看 年6月 科 19 日 技 每 10 股送 3 股 汉 邦 科 技 胜 科 纳 米 赛 分 科 技 影 石 创 新 注：1、基金可使用以基金面容开设的股票账户，聘请网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或看成策略投资者参与配售取得的新股，在新股 上市后的约按期限内不行解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日 之间不行解放转让。 刊行收尾之日起约定限售期内不得转让。 第 35页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：无。 无。 无。 注：无。 本基金为羼杂型基金。本基金顽固运作期内按照基金合同的约定投资于详情的、单一的主张 公司股权。本基金的其他基金金钱不错投资于固定收益类金钱（具体包括：国债、金融债、企业 （公司）债、次级债、可退换债券（含分离交易可转债）、央行单据、短期融资券、超短期融资券、 中期单据、金钱支握证券、债券回购、银行入款等）、现款，以及法律轨则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具。本基金同期可参与股票（含存托笔据）、权证等权益类金钱的投资。基金的 投资组合比例为：本基金投资于详情的、单一的主张公司股权的比例不越过基金金钱的 50%，投 资于固定收益类金钱、权益类金钱等的比例不低于基金金钱的 50%。如法律轨则或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行顺应标准后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常 谋划行径中濒临的与这些金融器具磋议的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基 金的基金解决东谈主从事风险解决的主要主张是争取将以优势险箝制在箝制的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最好的均衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益主张。 本基金的基金解决东谈主竭力于于全面里面箝制体系的成立，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 解决组织架构。本基金的基金解决东谈主在董事会下设风险箝制和合规审计委员会，主要负责制定基 金解决东谈主风险箝制策略和箝制政策、协调突发要紧风险等事项；看护长负责对基金解决东谈主各业务 标准正当合规运作进行监督查验，组织、携带基金解决东谈主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直陈述；在公司里面竖立颓唐的监察稽核部，专职负责对基金解决东谈主各部门、各业务 的风险箝制情况进行督促和查验，并当令提议整改建议。 第 36页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 本基金的基金解决东谈主对于金融器具的风险解决方法主如若通过定性分析和定量分析的方法去估测 各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度启程，根据本基金的投资主张，联结基金金钱所运用金融器具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化陈述，详情风险损失的箝制和相应置信进度，及 时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应有谋划，将风险箝制在可承受的范围内。 信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主 出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金金钱损构怨收益变化的风险。 本基金的基金解决东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行上海浦东发展银行股份有限公司偏激他具有基金托管经验的银行，与该银行存 款磋议的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 算帐，失约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券 交割方式进行限制以箝制相应的信用风险。 本基金的基金解决东谈主建立了信用风险解决过程，通过对投资品种信用品级评估来箝制证券刊行东谈主 的信用风险，且通过散播化投资以散播信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级解决携带意见》设定的标准统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单据、政策性金融债券等非信用债券投资。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 5,053,986.03 系数 - 5,053,986.03 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市集资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 短期信用评级 第 37页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 A-1 - - A-1 以下 - 197,955,582.25 未评级 - - 系数 - 197,955,582.25 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市集资信评级业务的评级机构作出。 单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 永恒信用评级 AAA 12,594,438.68 2,497,340,879.90 AAA 以下 - 15,663,165.21 未评级 - 31,901,937.25 系数 12,594,438.68 2,544,905,982.36 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市集资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。 流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭遇资金短少的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额握有东谈主可随时或于约定盛开日要求赎回其握有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现长途或因投资联合而无法在市集出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金解决东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金解决东谈主在 基金合同中想象了巨额赎回条目，约定在十分情况下赎回肯求的处理方式，箝制因盛开申购赎回 模式带来的流动性风险，有用保障基金握有东谈主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金解决东谈主通过颓唐的风险解决职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行握续的监测和分析，包括组合握仓联合度方针、组合在短时刻内变 现才气的概括方针、组合中变现才气较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例等。本 基金所握大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此除附注中列示的 部分基金金钱流畅暂时受限制不行解放转让的情况外，其余金融金钱均能以合理价钱当令变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式借入短期资金派遣流动性需求，其上限一般不越过基 第 38页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 金握有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所握有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净金钱）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。 本基金的基金解决东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作解决办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险解决功令》 （自 2017 年 10 月 1 日起实践）等轨则的要 求对本基金组结伴产的流动性风险进行解决，通过颓唐的风险解决部门对本基金的组合握仓联合 度方针、流畅受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才气的概括方针等流动性方针进行 握续的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不越过基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 解决东谈主解决的其他基金共同握有一家公司刊行的证券不得越过该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金解决东谈主解决的全部投资组合握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得越过该上市公司可 流畅股票的 30%(实足按照关联指数组成比例进行证券投资的盛开式基金及中国证监会认定的特 殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所握部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱流畅暂 时受限制不行解放转让的情况参见附注“期末本基金握有的流畅受限证券” 。此外，本基金可通过 卖出回购金融金钱方式借入短期资金派遣流动性需求，其上限一般不越过基金握有的债券投资的 公允价值。 同期，本基金的基金解决东谈主通过合理散播逆回购交易的到期日与交易敌手的联合度；按照穿透原 则对交易敌手的财务情状、偿付才气及杠杆水对等进行必要的尽责拜访与严格的准入解决，以及 对不同的交易敌手实施交易额度解决并进行动态诊治等次序严格解决本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金解决东谈主建立了逆回购交易质押品解决轨制：根据 质押品的禀赋详情质押率水平；握续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值 计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可经受质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保握一致。 概括上述各项流动性方针的监测闭幕及流动性风险解决次序的实施，本基金在本陈述期内流动性 情况精致。 第 39页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 市集风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因所处市集各类价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。 利率风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均濒临由于市集利率飞腾而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间收尾根据市集利率从头订价时对于将来现款流影响的风险。 本基金握有的利率敏锐性金钱主要为银行入款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融金钱 和金融欠债不计息，因此本基金的收入及谋划行径的现款流量在很猛进度上颓唐于市集利率变化。 本基金的基金解决东谈主按期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控。 单元：东谈主民币元 本期末 金钱 货币资金 483,594,126.45 - - - 483,594,126.45 结算备付金 38,384,779.04 - - - 38,384,779.04 存出保证金 149,149.54 - - - 149,149.54 交易性金融金钱 15,069,017.81 9,959,123.29 194,707,358.33 163,077,844.34 382,813,343.77 买入返售金融资 产 应收算帐款 - - - 20,572,121.36 20,572,121.36 金钱系数 2,937,197,072.84 9,959,123.29 194,707,358.33 183,649,965.70 3,325,513,520.16 欠债 应付解决东谈主报酬 - - - 1,617,900.89 1,617,900.89 应付托管费 - - - 248,907.82 248,907.82 应付算帐款 - - - 283,070,968.51 283,070,968.51 应付投资护士人费 - - - 497,815.68 497,815.68 应交税费 - - - 37,754.99 37,754.99 其他欠债 - - - 248,853.89 248,853.89 欠债系数 - - - 285,722,201.78 285,722,201.78 利率敏锐度缺口 2,937,197,072.84 9,959,123.29 194,707,358.33-102,072,236.08 3,039,791,318.38 上年度末 日 金钱 货币资金 30,117,063.19 - - - 30,117,063.19 结算备付金 48,082,552.10 - - - 48,082,552.10 存出保证金 177,024.14 - - - 177,024.14 第 40页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 交易性金融金钱 1,322,826,216.821,143,661,124.78 409,707,668.09 315,940,554.34 3,192,135,564.03 金钱系数 1,401,202,856.251,143,661,124.78 409,707,668.09 315,940,554.34 3,270,512,203.46 欠债 应付解决东谈主报酬 - - - 1,680,536.42 1,680,536.42 应付托管费 - - - 258,544.06 258,544.06 应付算帐款 - - - 10,031,043.97 10,031,043.97 卖出回购金融资 产款 应付投资护士人费 - - - 517,088.12 517,088.12 应交税费 - - - 76,001.87 76,001.87 其他欠债 - - - 364,150.86 364,150.86 欠债系数 199,984,478.02 - - 12,927,365.30 212,911,843.32 利率敏锐度缺口 1,201,218,378.231,143,661,124.78 409,707,668.09 303,013,189.04 3,057,600,360.14 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约功令的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。 该利率敏锐性分析数据闭幕为基于本基金报表日组合握有债券金钱的利率风险 情状测算的表面变动值对基金金钱净值的影响金额。 假设 假设通盘期限的利率均以相通幅度变动 25 个基点，其他市集变量均不发生变化。 此项影响并未洽商基金司理为缩小利率风险而可能采取的风险解决行径。 对金钱欠债表日基金金钱净值的 磋议风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元） 上年度末 （2024 年 12 月 动 本期末 （2025 年 6 月 30 日） 分析 市集利率下降 25 个 基点 市集利率飞腾 25 个 -4,903,472.64 -16,109,600.78 基点 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性债券投资和金钱支握证券公允价值占基金金钱净 值的比例为 7.23%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金金钱净值无要紧影响。 外汇风险是指金融器具的公允价值或将来现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的通盘金钱及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 第 41页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：无。 其他价钱风险是指基金所握金融器具的公允价值或将来现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的证券投资品种，所濒临的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体本人谋划情况或特殊事项 的影响，也可能开始于证券市集举座波动的影响。 本基金的基金解决东谈主在构建息争决投资组合的过程中，采纳“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，联结证券市集初始情况，作念出金钱配置及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，聘请顺应基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金解决 东谈主按期联结宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、金钱配置、投资组合进行修正，来主动派遣可 能发生的市集价钱风险。 本基金通过投资组合的散播化缩小其他价钱风险。基金的投资组合比例为：本基金投资于详情的、 单一的主张公司股权的比例不越过基金金钱的 50%，投资于固定收益类金钱、权益类金钱等的比 例不低于基金金钱的 50%。 如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东谈主在履行顺应标准后，不错将其纳 入投资范围。此外，本基金的基金解决东谈主逐日对本基金所握有的证券价钱实施监控，按期运用多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）方针等来测试本基金濒临的潜在 价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和箝制。 金额单元：东谈主民币元 本期末 上年度末 样式 占基金金钱净值 占基金金钱净值 公允价值 公允价值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 - - 29,528,985.78 0.97 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 孳生金融金钱 - - - - 第 42页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 －权证投资 其他 - - - - 系数 163,077,844.34 5.36 345,469,540.12 11.30 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。 注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金握有的交易性权益类投资公允价值占基金净金钱的比例为 5.36%， 因此除市集利率和外汇利率之外的市集价钱要素的变动对本基金金钱净值无要紧影响。 无。 公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有进军真谛的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：相通金钱或欠债在活跃市集上未经诊治的报价。 第二档次：除第一档次输入值外磋议金钱或欠债径直或障碍可不雅察的输入值。 第三档次：磋议金钱或欠债的不可不雅察输入值。 单元：东谈主民币元 本期末 公允价值计量闭幕所属的档次 第一档次 162,580,000.00 第二档次 219,750,884.97 第三档次 482,458.80 系数 382,813,343.77 本基金以导致各档次之间退换的事项发生辰为阐明各档次之间退换的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开导行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将磋议股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值诊治中采纳的不可 第 43页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情磋议股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。 无。 不以公允价值计量的金融金钱和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。 无。 §7 投资组合陈述 金额单元：东谈主民币元 序号 样式 金额 占基金总金钱的比例（%） 其中：股票 163,077,844.34 4.90 其中：债券 219,735,499.43 6.61 金钱支握证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 金额单元：东谈主民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 163,047,197.14 5.36 D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供 - - 第 44页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 应业 E 建筑业 - - F 批发和零卖业 2,244.00 0.00 G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息本领服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务服务业 - - M 科学研究和本领服务业 28,403.20 0.00 N 水利、环境和环球设施解决业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 磨真金不怕火 - - Q 卫生和社会责任 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概括 - - 系数 163,077,844.34 5.36 注：无。 金额单元：东谈主民币元 序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%） 第 45页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 金额单元：东谈主民币元 序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金金钱净值比例(%) 第 46页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商磋议交易用度。 金额单元：东谈主民币元 序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金金钱净值比例(%) 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商磋议交易用度。 单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额 281,307,358.81 卖出股票收入（成交）总额 453,131,156.05 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相 关交易用度。 第 47页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 金额单元：东谈主民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金金钱净值比例（%） 其中：政策性金融债 175,556,898.63 5.78 金额单元：东谈主民币元 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值 占基金金钱净值比例（%） 注：无。 注：无。 注：无。 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 第 48页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 陈述编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形 国度开导银行在陈述编制日前一年内受到国度金融监管总局北京监管局的处罚。 以上证券的投资已执行里面严格的投资有谋划过程，顺应法律轨则和公司轨制的功令。 本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同功令的证券备选库。 单元：东谈主民币元 序号 称呼 金额 注：无。 金额单元：东谈主民币元 流畅受限部 占基金金钱净 流畅受限情况 序号 股票代码 股票称呼 分的公允价 值比例（%） 阐述 值 由于四舍五入的原因，投资组合陈述中数字分项之和与系数项之间可能存在尾差。 §8 基金份额握有东谈主信息 份额单元：份 握有东谈主户数 户均握有的 握有东谈主结构 （户） 基金份额 机构投资者 个东谈主投资者 第 49页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 占总份额比例 占总份额比例 握有份额 握有份额 （%） （%） 序号 握有东谈主称呼 握有份额（份） 占上市总份额比例（%） 苏银答理有限包袱公 达1号 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 J 款 兴全基金－兴业银行 公司 同方全球东谈主寿保障有 限公司 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 E 款 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 H 款 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 F 款 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 K 款 兴银答理有限包袱公 司－兴业银行天天万 利宝稳利 1 号净值型理 财居品 L 款 注：握有东谈主为场内握有东谈主。 注：限制本陈述期末，本基金解决东谈主通盘从业东谈主员未握有本基金份额。 第 50页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 注：限制本陈述期末，本公司高档解决东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理未 握有本基金份额。 握有份额占 发起份额占 发起份额总 发起份额承 样式 握有份额总额 基金总份额 基金总份额 数 诺握有期限 比例(%) 比例(%) 基金解决东谈主固有资金 100,027.00 0.33 100,027.00 0.33 三年 基金解决东谈主高档解决 - - - - - 东谈主员 基金司理等东谈主员 - - - - - 基金解决东谈主激动 - - - - - 其他 系数 - 注：1、本基金自 2015 年 6 月 26 日至 2015 年 7 月 1 日止期间公开导售，于 2015 年 7 月 6 日基金 合同正经胜利。 后的份额为 100,027 份。 日本基金经折算后的份额为 3,000,405 份。 §9 要紧事件揭示 本基金本陈述期内无基金份额握有东谈主大会决议。 基金解决东谈主的要紧东谈主事变动： 无。 基金托管东谈主的突出基金托管部门的要紧东谈主事变动： 无。 第 51页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 本陈述期无波及对公司运营解决及基金运作产生要紧影响的，与本基金解决东谈主、基金财产、 基金托管业务磋议的诉官司项。 无。 本陈述期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。 注：无。 注：本陈述期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激磋议高档解决东谈主员无受检察或处罚等情况。 金额单元：东谈主民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票成 占当期佣金 券商称呼 备注 元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 国泰君安 380,538,660. 证券 77 中金公司 2 17.14 56,612.89 17.14 - 招商证券 1 10.03 33,142.12 10.04 - 海通证券 1 6.77 22,363.12 6.77 - 华泰证券 1 6.68 22,053.34 6.68 - 中信建投 46,215,516.3 证券 4 兴业证券 1 8,140,458.65 1.11 3,670.17 1.11 - 广发证券 1 - - - - - 注：交易单元聘请的标准和标准： （以下简称《功令》），基金解决东谈主制 第 52页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 定了相应的解决轨制表率交易单元聘请的标准和标准。基金解决东谈主负责聘请代理本基金证券买卖 的证券公司，聘请标准包括：财务情状精致，谋划步履表率；有完备的合规解决过程和轨制，风 险箝制才气较强；研究、交易等服务才气较强，交易设施大致为投资组合提供有用的交易执行； 中国证监会或有权机关功令的其他条件等。 （1）基金解决东谈主根据上述标准评估并详情选用的证券公司； （2）基金解决东谈主与提供证券交易服务的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜； （3）基金解决东谈主按期对质券公司进行评价，依据评价闭幕聘请交易单元。 费率原则上不得越过市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过市集平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金解决公司等磋议单元的协同支握，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终算帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙归拢，将原海通证券的客 户及业务迁徙归拢入国泰海通。截止本陈述期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙归拢，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本陈述期内通过原交易单元交易 的情况。 金额单元：东谈主民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期权 券商名 占当期债券 券 证 称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额 成交总额 成交总额 额的比例(%) 的比例(%) 的比例(%) 国泰君 1,105,092.0 10,849,400,0 安证券 1 00.00 中金公 602,965,379 21,049,000,0 司 .57 00.00 招商证 20,000,000.0 - - 0.05 - - 券 0 海通证 1,130,000,00 - - 2.93 - - 券 0.00 华泰证 - - - - - - 券 中信建 - - 2,511,200,00 6.50 - - 第 53页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 投证券 0.00 兴业证 3,066,000,00 - - 7.94 - - 券 0.00 广发证 - - - - - - 券 序号 公告事项 法定裸露方式 法定裸露日历 鹏华基金解决有限公司对于旗下基金 《上海证券报》、基金管 示性公告 监会基金电子裸露网站 鹏华基金解决有限公司对于旗下基金 《上海证券报》、基金管 示性公告 监会基金电子裸露网站 鹏华基金解决有限公司对于鹏华前海 《上海证券报》、基金管 投资基金 2025 年第 1 次分成公告 监会基金电子裸露网站 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发 《上海证券报》、基金管 告 监会基金电子裸露网站 鹏华基金解决有限公司对于旗下基金 《上海证券报》、基金管 示性公告 监会基金电子裸露网站 《上海证券报》、基金管 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发 起式证券投资基金 2024 年年度陈述 监会基金电子裸露网站 鹏华基金解决有限公司对于旗下基金 《上海证券报》、基金管 示性公告 监会基金电子裸露网站 鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发 《上海证券报》、基金管 告 监会基金电子裸露网站 鹏华基金解决有限公司对于旗下部分 《上海证券报》、基金管 基金参与招商证券股份有限公司申购 （含按期定额投资）费率优惠行径的 监会基金电子裸露网站 公告 注：无。 §10 影响投资者有谋划的其他进军信息 注：无。 第 54页 共 55页 鹏华前海万科 REITs2025 年中期陈述 无。 （一）《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金托管合同》; （三）《鹏华前海万科 REITs 顽固式羼杂型发起式证券投资基金 2025 年中期陈述》（原文） 。 深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金解决有限公司。 投资者可在基金解决东谈主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金解决 东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本陈述书如有疑问，可参议本基金解决东谈主鹏华基金解决有限公司，本公司已通畅客 户服务系统，参议电话：4006788999。 鹏华基金解决有限公司 第 55页 共 55页
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