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发布日期：2026-08-06 14:43    点击次数：68
鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金          （LOF）   基金解决东说念主：鹏华基金解决有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                                             鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   基金解决东说念主的董事会、董事保证本申诉所载贵寓不存在流毒纪录、误导性讨教或要紧遗漏， 并对其内容确凿切性、准确性和好意思满性承担个别及连带的法律包袱。本中期申诉仍是三分之二以 上孤苦董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本 申诉中的财务方针、净值施展、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容，保证复核 内容不存在流毒纪录、误导性讨教或者要紧遗漏。   基金解决东说念主承诺以敦朴信用、勤奋尽责的原则解决和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日施展。投资有风险，投资者在作出投资有筹划前应仔细阅读本 基金的招募评释书特别更新。   本申诉中财务贵寓未经审计。   本申诉期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                             第 2页 共 61页                                                       鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                     第 3页 共 61页                                                     鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                   第 4页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                              §2 基金简介 基金称号       鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF） 基金简称       鹏华增瑞羼杂（LOF） 场内简称       鹏华增瑞 LOF 基金主代码      160642 基金运作款式     上市契约型盛开式（LOF） 基金合同奏效日    2016 年 9 月 20 日 基金解决东说念主      鹏华基金解决有限公司 基金托管东说念主      中国工商银行股份有限公司 申诉期末基金份    53,928,701.18 份 额总额 基金合同存续期    不依期 基金份额上市的    深圳证券交易所 证券交易所 上市日历       2016 年 9 月 29 日 下属分级基金的基                     鹏华增瑞羼杂(LOF)A            鹏华增瑞羼杂(LOF)C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申诉期末下属分级 基金的份额总额 投资宗旨                 本基金将天真诳骗多种投资策略，充分挖掘和利用阛阓中潜在的投                      资契机，力图为基金份额持有东说念主创造统统收益和长期安靖的投资回                      报。 投资策略                 1、钞票成立策略                      本基金将通过追踪考量每每的宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI                      走势、M2 的统统水虚心增长率、利率水平与走势等）以及各项国度                      政策（包括财政、货币、税收、汇率政策等）来判断经济周期现在                      的位置以及异日将发展的宗旨，在此基础上对各大类钞票的风险和                      预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现款等大类钞票之间                      的成立比例、支持原则和支持范围。                      本基金在不同阛阓环境下，将天真地诳骗成长、主题、定向增发等                      多种投资策略。其中，成长策略重在从下到上的进行公司成长性基                      本面研究，主题策略重在从上至下的开展投资主题分析，定向增发                      策略重在关爱与上市公司定向增发事件关联的投资契机。                      （1）成长策略                      本基金对成长型公司的投资以新兴产业、处于周期性景气上升阶段                      的拐点行业以及不时增长的传统产业为重心，并精选其中行业代表                      性高、潜在成长性好、估值具有诱骗力的个股进行投资。对于新兴                              第 5页 共 61页                   鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 产业，在对产业结构演变趋势进行真切研究和分析的基础上，准确 垄断新兴产业的发展宗旨，重心投资体现行业发展宗旨、领有核心 时刻、改动相识率先并仍是形成明确盈利模式的公司；对于拐点产 业，依据对行业景气变化趋势的研究，连络投资增长率等扶植判断 方针，提前发现景气度参预上升周期的行业，重心投资拐点行业中 景气敏锐度高的公司；对于传统产业，主要关爱产业增长的不时性、 企业的竞争优势、发展计谋以及潜在发展空间，重心投资具有领路 营业模式、增长具有可不时性和不可复制性的公司。 （2）主题策略 本基金通过对经济发展过程中的轨制性、结构性或周期性趋势的研 究和分析，真切挖掘潜在的投资主题，并采纳那些受惠于投资主题 的公司进行投资。起始，从经济体制变革、产业结构支持、时刻发 展改动等多个角度起程，分析经济结构、产业结构或企业营业运作 模式变化的根人道趋势以及导致上述根人道变化的要道性驱动因 素，从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题；其次，通过对 投资主题的全面分析和评估，明确投资主题所对应的主题行业或主 题板块，从而确定受惠于联系主题的公司，依据企业对投资主题的 敏锐进度、反应速率以及获益水对等方针，精选个股；再次，通过 邃密追踪经济发展趋势特别内在驱动要素的变化，约束地挖掘和研 究新的投资主题，并对主题投资宗旨作念出应时支持，从而准确垄断 新旧投资主题的支持时机，充分共享不同投资主题兴起所带来的投 资机遇。 （3）定向增发策略 定向增发是指上市公司向特定投资者（包括大激动、机构投资者、 当然东说念主等）非公设备行股票的融资款式。通过精选神志、组合比例 收敛、有筹划频率收敛和逆向投资理念等妙技，在灵验收敛风险的前 提下，投资具有合理折价的增发简略取得领路的逾额收益，带来稳 健的投资答复。本基金的定向增发策略将投资于定向增发神志，并 在锁依期拆伙后择时卖出，同期投资于一部分增发驱动的二级阛阓 股票增强收益。 具体来说，增发驱动的二级阛阓股票包括：1）已发布定向增发预案， 但尚未完成的上市公司；2）仍是完成定向增发，但增发股票仍处于 限售期的上市公司；3）定向增发的股票限售期拆伙，但限售期拆伙 后不逾越 6 个月的上市公司。 （4）存托证据投资策略 本基金将根据本基金的投资宗旨和股票投资策略，基于对基础证券 投资价值的真切研究判断，进行存托证据的投资。 本基金债券投资将采取久期策略、收益率弧线策略、骑乘策略、息 差策略、个券采纳策略、信用策略等积极投资策略，从上至下地管 理组合的久期，天真地支持组合的券种搭配，同期精选个券，以增 强组合的持有期收益。 （1）久期策略 久期解决是债券投资的进军考量要素，本基金将采取以“宗旨久期” 为中心、从上至下的组合久期解有筹划略。      第 6页 共 61页                             鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉          （2）收益率弧线策略          收益率弧线的局面变化是判断阛阓合座走向的一个进军依据，本基          金将据此支持组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态支持。          （3）骑乘策略          本基金将采取基于收益率弧线分析对债券组合进行应时支持的骑乘          策略，以达到增强组合的持有期收益的目的。          （4）息差策略          本基金将采取息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收          益的目的。          （5）个券采纳策略          本基金将根据单个债券到期收益率相对于阛阓收益率弧线的偏离程          度，连络信用等第、流动性、采纳权条件、税赋特色等要素，确定          其投资价值，采纳订价合理或价值被低估的债券进行投资。          （6）信用策略          本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外          部信用评级拆伙，连络对通常债券信用利差的分析以及对异日信用          利差走势的判断，采纳信用利差被高估、异日信用利差可能着落的          信用债进行投资。          本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并连络权证订价模子及          价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水          平，追求安靖确当期收益。          中小企业私募债券是在中国境内以非公开款式刊行和转让，约定在          一依期限还本付息的公司债券。由于其非公开性及条件可协商性，          雄伟具有较高收益。本基金将真切研究刊行东说念主资信及公司运营情况，          合理合规及格地进行中小企业私募债券投资。本基金在投资过程中          密切监控债券信用等第或刊行东说念主信用等第变化情况，戮力侧目风险，          并获取逾额收益。          本基金将概述诳骗计谋钞票成立和战术钞票成立进行钞票支持证券          的投资组合解决，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积          极支持投资策略，严格顺从法律法例和基金合同的约定，在保证本          金安全和基金钞票流动性的基础上取得安靖收益。          本基金将根据风险解决的原则，以套期保值为宗旨，采纳流动性好、          交易活跃的股指期货合约，充分琢磨股指期货的风险收益特征，通          过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，拆伙          股票组合的逾额收益。          本基金将在充分琢磨风险和收益特征的基础上，审慎参与融资交易。          本基金将基于对阛阓行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、          标的证券以及投资比例。若联系融资业务法律法例发生变化，本基          金将从其最新章程，以相宜上述法律法例和监管要求的变化。 事迹相比基准   沪深 300 指数收益率×60%＋中证概述债指数收益率×40%                第 7页 共 61页                                                 鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 风险收益特征          本基金属于羼杂型基金，其预期的风险和收益高于货币阛阓基金、                 债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高                 预期收益的品种。 注：无。         神志               基金解决东说念主                             基金托管东说念主 称号              鹏华基金解决有限公司                       中国工商银行股份有限公司         姓名      高永杰                              郭明 信息裸露         谋划电话    0755-81395402                    (010)66105799  负责东说念主         电子邮箱    xxpl@phfund.com.cn               custody@icbc.com.cn 客户劳动电话          4006788999                       95588 传真              0755-82021126                    (010)66105798 注册地址            深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回话门内大街 55                 圳国际商会中心第 43 楼                    号 办公地址            深圳市福田区福华三路 168 号深                北京市西城区回话门内大街 55                 圳国际商会中心第 43 楼                    号 邮政编码            518048                           100140 法定代表东说念主           张纳沙                              廖林 本基金采取的信息裸露报纸称号                  《证券时报》 登载基金中期申诉正文的解决东说念主互联网网                                 http://www.phfund.com.cn 址                                 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 基金中期申诉备置地点          神志                      称号                        办公地址                    中国证券登记结算有限包袱公 注册登记机构                                            北京市西城区太平桥大街 17 号                    司                §3 主要财务方针和基金净值施展                                                            金额单元：东说念主民币元 据和方针           鹏华增瑞羼杂(LOF)A                        鹏华增瑞羼杂(LOF)C 本期已拆伙收益                         797,952.50                        -18,828.93 本期利润                         6,708,936.07                          -6,013.63 加权平均基金份 额本期利润                              第 8页 共 61页                                            鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 本期加权平均净 值利润率 本期基金份额净 值增长率                            申诉期末(2025 年 6 月 30 日) 据和方针 期末可供分派利 润 期末可供分派基 金份额利润 期末基金钞票净 值 期末基金份额净 值                            申诉期末(2025 年 6 月 30 日) 末方针 基金份额累计净 值增长率 注：(1)   本期已拆伙收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已拆伙收益加上本期公允价值变动收益 等未拆伙收益。 (2)   所述基金事迹方针不包括持有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，盛开式基金的申购赎回 费、基金支持费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。 (3)   期末可供分派利润，采取期末钞票欠债表中未分派利润期末余额和未分派利润中已拆伙部分 的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指申诉期临了一日，即 6 月 30 日，不论该日是否为盛开 日或交易所的交易日。                        鹏华增瑞羼杂(LOF)A               份额净     份额净值                事迹相比基准                                事迹相比基         阶段    值增长     增长率标                收益率表率差      ①－③        ②－④                                准收益率③                率①      准差②                   ④       夙昔一个月   4.96%    0.85%      1.71%       0.34%    3.25%      0.51%       夙昔三个月   0.72%    0.90%      1.55%       0.63%   -0.83%      0.27%                           第 9页 共 61页                                              鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   夙昔六个月         9.89%    1.24%     0.62%        0.59%    9.27%   0.65%    夙昔一年         3.98%    1.04%     10.78%       0.82%   -6.80%   0.22%                                                         -23.48    夙昔三年       -24.26%    1.18%     -0.78%       0.65%            0.53%                                                              % 自基金合同奏效起      于今                          鹏华增瑞羼杂(LOF)C               份额净       份额净值                事迹相比基准                                  事迹相比基      阶段       值增长       增长率标                收益率表率差      ①－③      ②－④                                  准收益率③                率①        准差②                   ④   夙昔一个月         4.93%    0.85%     1.71%        0.34%    3.22%   0.51%   夙昔三个月         0.67%    0.91%     1.55%        0.63%   -0.88%   0.28%   夙昔六个月         9.76%    1.24%     0.62%        0.59%    9.14%   0.65% 自基金合同奏效起      于今 注：事迹相比基准=沪深 300 指数收益率×60%＋中证概述债指数收益率×40%。鹏华增瑞羼杂（LOF） C 基金份额的初度证实日为 2024 年 12 月 12 日。      收益率变动的相比                            第 10页 共 61页                                                 鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：1、本基金基金合同于       2016 年 09 月 20 日奏效。2、适度建仓期拆伙，本基金的各项投资比 例已达到基金合同中章程的各项比例。鹏华增瑞羼杂（LOF）C 基金份额的初度证实日为 2024 年 注：无。                          §4 解决东说念主申诉    鹏华基金解决有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、钞票 解决及中国证监会许可的其他业务。适度本申诉期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大 利欧利盛老本钞票解决股份公司（Eurizon         Capital   SGR   S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有 限公司组成，公司性质为中外搭伙企业，公司注册老本 15,000 万元东说念主民币。适度本申诉期末，公 司解决钞票总界限达到 12,513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保 险投资组合。经过 20 余年投资解决基金，在基金投资、风险收敛等方面积聚了丰富素养。              任本基金的基金司理               （助理）期限            证券从 姓名      职务                                             评释                                 业年限              任职日历       离任日历       本基金的   2024-10-                    汪坤先生,国籍中国,金融学硕士,11 年证 汪坤                       -      11 年       基金司理      09                       券从业素养。2014 年 7 月加盟鹏华基金管                              第 11页 共 61页                                            鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                      理有限公司，历任固定收益部债券研究员、                                      高档债券研究员，专户债券投资部投资经                                      理，现担任混搭伙产投资部副总司理/基金                                      司理。2020 年 08 月至 2024 年 01 月担任                                      鹏华招华一年持有期羼杂型证券投资基金                                      基金司理, 2021 年 01 月至 2023 年 04 月                                      担任鹏华安享一年持有期羼杂型证券投资                                      基金基金司理, 2021 年 02 月至 2022 年 03                                      月担任鹏华安裕 5 个月持有期羼杂型证券                                      投资基金基金司理, 2021 年 03 月至 2024                                      年 01 月担任鹏华宁华一年持有期羼杂型                                      证券投资基金基金司理, 2021 年 03 月至                                      有期羼杂型证券投资基金基金司理, 2021                                      年 04 月至 2024 年 01 月担任鹏华招润一年                                      持有期羼杂型证券投资基金基金司理,                                      诚羼杂型证券投资基金基金司理, 2021 年                                      有期羼杂型证券投资基金基金司理, 2021                                      年 10 月至 2023 年 04 月担任鹏华安源 5                                      个月持有期羼杂型证券投资基金基金经                                      理, 2021 年 10 月至 2024 年 01 月担任鹏                                      华安康一年持有期羼杂型证券投资基金基                                      金司理, 2023 年 04 月至 2024 年 05 月担                                      任鹏华悦享一年持有期羼杂型证券投资基                                      金基金司理, 2023 年 12 月于今担任鹏华                                      弘实天真成立羼杂型证券投资基金基金经                                      理, 2024 年 01 月于今担任鹏华丰玉债券                                      型证券投资基金基金司理, 2024 年 07 月                                      于今担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基                                      金司理, 2024 年 10 月于今担任鹏华丰宁                                      债券型证券投资基金基金司理, 2024 年 10                                      月于今担任鹏华增瑞天真成立羼杂型证券                                      投资基金（LOF）基金司理, 2024 年 11 月                                      于今担任鹏华丰登债券型证券投资基金基                                      金司理, 2025 年 05 月于今担任鹏华丰源                                      债券型证券投资基金基金司理,汪坤先生                                      具备基金从业经历。                                      陈大烨先生,国籍中国,金融硕士,8 年证                                      券从业素养。2017 年 07 月加盟鹏华基金 陈大   本基金的   2024-11-                 解决有限公司，历任固定收益部助理债券                        -      8年  烨   基金司理      30                    研究员、债券研究员、固定收益研究部高                                      级债券研究员、基金司理助理，现担任混                                      搭伙产投资部基金司理。2021 年 08 月至                            第 12页 共 61页                                              鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                        券 投 资 基金 基 金 经 理 , 2021 年 08 月 至                                        型证券投资基金基金司理, 2023 年 02 月                                        至 2024 年 06 月担任鹏华宏不雅天真成立混                                        合型证券投资基金基金司理, 2023 年 02                                        月至 2024 年 05 月担任鹏华丰和债券型证                                        券投资基金（LOF）基金司理, 2023 年 03                                        月至 2024 年 05 月担任鹏华安享一年持有                                        期羼杂型证券投资基金基金司理, 2023 年                                        有期羼杂型证券投资基金基金司理, 2023                                        年 07 月于今担任鹏华安颐羼杂型证券投                                        资基金基金司理, 2024 年 06 月于今担任                                        鹏华精新添利债券型证券投资基金基金经                                        理, 2024 年 11 月于今担任鹏华增瑞天真                                        成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金司理,                                        陈大烨先生具备基金从业经历。                                        吴燚女士，国籍中国，硕士研究生，5 年                                        证券从业素养。曾任华西证券股份有限公        本基金的 吴燚     基金司理              -      5年        助理                                        员，现从事投资研究责任。吴燚女士具备                                        基金从业经历。 注：1.   基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后阐发对外公告之日；担任新成立基金 基金司理的，任职日历为基金合同奏效日。2.             证券从业的含义信托行业协会对于从业东说念主员经历 解决办法的联系章程。 注：本基金基金司理未兼任私募钞票解决权谋投资司理。   申诉期内，本基金解决东说念主严格顺从《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系章程 以及基金合同的约定，本着敦朴守信、勤奋尽责的原则解决和运作基金钞票，在严格收敛风险的 基础上，为基金份额持有东说念主谋求最大利益。本申诉期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同 和损伤基金份额持有东说念主利益的步履。   申诉期内，本基金解决东说念主严格推行公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分派等 各设施得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交                              第 13页 共 61页                                     鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间互相利益运送的情况。   申诉期内，本基金未发生犯罪违法且对基金财产形成损失的额外交易步履。本申诉期内未发 生基金解决东说念主解决的整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的 5%的情况。   上半年职权阛阓合座高潮，上证指数高潮 2.8%，中证 2000 高潮 15.2%，小盘股施展较好。我 们合座保持较高的职权仓位水平，重心参与了科技宗旨的投资契机，其中 Q1 跟着国内的 deepseek 时刻到来，咱们参与了较多国内 AI 的联系宗旨，重心布局国内算力和 AI 应用。Q2 跟着 H20 被禁， 国内 AI 进展有所放缓，关联词国外模子的 tokens 增长赶紧，咱们重心参与了国外 AI 算力供应链带 来的契机。但对于改动药和新奢华的行情，咱们合座参与不及。由于转债阛阓 25 年供需错配带来 领路的行情，二季度咱们加大了转债阛阓的参与力度。   适度本申诉期末，本申诉期 A 类份额净值增长率为 9.89%，同期事迹相比基准增长率为 0.62%； C 类份额净值增长率为 9.76%，同期事迹相比基准增长率为 0.62%。   上半年，国内宏不雅经济出现领路改善，骨子 GDP 增速领路高于 5%，但物价方面依然低迷，PPI 不时负增长，经济依然濒临一定的价钱压力。阛阓方面，职权阛阓领路回暖，港股施展凸起。权 益阛阓的不时回暖，科技行业出现“Deepseek”时刻，改动药出海 BD 爆发，潮玩行业施展凸起， 新经济施展较好，这其中是咱们看到了工程师红利的不时体现以及中国文化的庸俗传播。计算下 半年，咱们以为这类新经济会不时，AI、改动药、新奢华宗旨有望有更多的契机，同期亦然异日 几年最值得不时关爱的宗旨；而传统经济方面，国度淡薄明确的长入大阛阓以及“反内卷”，传统 经济的盈利能力有望得到教养，合座职权阛阓的盈利核心有望得到改善，职权阛阓契机大于风险。 咱们会保持较高的仓位水平，一方面寻找新经济的投资契机，另一方面关爱传统经济盈利改善带 来的估值教养。 债券方面，由于国内合座经济参预高质地发展阶段，物价改善也非一旦一夕，因此国内货币政策 计算保持宽松，债券阛阓依然成心，咱们会保持较高的久期，积极参与债券阛阓的契机。   本基金解决东说念主按照企业管帐准则、中国证监会联系章程、中国证券投资基金业协会联系引导                       第 14页 共 61页                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金解决东说念主已制定基金估值 和份额净值计价的业务解决轨制，明确基金估值的纪律和时刻。    本基金解决东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老到各样投资品种的估值原则和具体估值 纪律。估值过程中包含风险监测、收敛和申诉机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及 净值筹备的复核包袱。本基金解决东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控解决部、监察稽核部、 各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从 业素养，老到联系法律法例，具备投资、研究、风险解决、法律合规和基金估值运作等方面的专 业能力。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的推行。    基金解决东说念主改变估值时刻，导致基金钞票净值发生要紧变化的，对所采取的联系估值时刻、 假设及输入值的适合性磋议管帐师事务所的专科认识。    本申诉期内，参与估值过程各方之间无要紧利益冲破。    本基金解决东说念主已与第三方订价劳动机构签署劳动公约，由其按约定提供联系参考数据。 金份额净值 1.4674 元；鹏华增瑞羼杂(LOF)C 期末可供分派利润为 23,391.26 元，期末基金份额 净值 1.0849 元。 顺从章程前提下，对本申诉期内可供分派利润应时作出相应安排。    无。                      §5 托管东说念主申诉    本申诉期内，本基金托管东说念主在对本基金的托管过程中，严格顺从《证券投资基金法》特别他 法律法例和基金合同的联系章程，不存在职何损伤基金份额持有东说念主利益的步履，完全遵法尽责地 履行了基金托管东说念主应尽的义务。    本申诉期内，本基金的解决东说念主——鹏华基金解决有限公司在本基金的投资运作、基金钞票净 值筹备、基金份额申购赎回价钱筹备、基金用度开支等问题上，托管东说念主未发现损伤基金份额持有                        第 15页 共 61页                                                  鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 东说念主利益的步履。    本托管东说念主照章对鹏华基金解决有限公司编制和裸露的本基金 2025 年中期申诉中财务方针、净 值施展、利润分派情况、财务管帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容确切、准确 和好意思满。               §6 半年度财务管帐申诉（未经审计） 管帐主体：鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF） 申诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                               单元：东说念主民币元                                         本期末                    上年度末         资 产             附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1            6,619,909.40         8,748,236.35 结算备付金                                       804,812.93          1,001,450.74 存出保证金                                       151,131.28             10,823.46 交易性金融钞票                 6.4.7.2        62,937,935.74           49,979,609.15 其中：股票投资                                32,316,130.12           32,106,862.63     基金投资                                              -                      -     债券投资                               30,621,805.62           17,872,746.52     钞票支持证券投资                                          -                      -     贵金属投资                                             -                      -     其他投资                                              -                      - 繁衍金融钞票                  6.4.7.3                       -                      - 买入返售金融钞票                6.4.7.4        10,001,123.29                         - 债权投资                    6.4.7.5                       -                      - 其中：债券投资                                               -                      -     钞票支持证券投资                                          -                      -     其他投资                                              -                      - 其他债权投资                  6.4.7.6                       -                      - 其他职权器具投资                6.4.7.7                       -                      - 应收计帐款                                      2,778,328.77        11,634,549.07 应收股利                                                  -                      - 应收申购款                                          3,193.08             1,230.24 递延所得税钞票                                               -                      - 其他钞票                    6.4.7.8                       -                      - 钞票总共                                   83,296,434.49           71,375,899.01      欠债和净钞票             附注号            本期末                    上年度末                              第 16页 共 61页                                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 负 债： 短期借款                                                        -                      - 交易性金融欠债                                                     -                      - 繁衍金融欠债                    6.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融钞票款                                                   -                      - 应付计帐款                                          4,071,893.48                        - 应付赎回款                                             33,512.63              73,772.73 应付解决东说念主报答                                           74,755.75              65,469.39 应付托管费                                             12,459.28              10,911.56 应付销售劳动费                                              135.02                  17.99 应付投资照看人费                                                     -                      - 应交税费                                                 295.65                        - 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                      6.4.7.9                248,293.86             128,658.31 欠债总共                                           4,441,345.67             278,829.98 净钞票： 实收基金                     6.4.7.10             53,928,701.18          53,341,705.71 其他概述收益                   6.4.7.11                           -                      - 未分派利润                    6.4.7.12             24,926,387.64          17,755,363.32 净钞票总共                                         78,855,088.82          71,097,069.03 欠债和净钞票总共                                      83,296,434.49          71,375,899.01 注：申诉截止日 2025 年 06 月 30 日，                         基金份额总额为 53,928,701.18 份，                                                其中鹏华增瑞羼杂(LOF)A 基金份额总额为 53,203,722.02 份，基金份额净值 1.4674 元；鹏华增瑞羼杂(LOF)C 基金份额总 额为 724,979.16 份，基金份额净值 1.0849 元。 管帐主体：鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF） 本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                     单元：东说念主民币元                                              本期                  上年度可比期间        项 目            附注号           2025 年 1 月 1 日至 2025    2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                          年 6 月 30 日                6 月 30 日 一、营业总收入                                      7,340,880.98           -13,702,348.12 其中：入款利息收入            6.4.7.13                   23,764.94                16,187.35      债券利息收入                                             -                          -    钞票支持证券利                                                         -                          - 息收入    买入返售金融资 产收入                                 第 17页 共 61页                                                  鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉    其他利息收入                                           -                   - 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.14             1,559,260.66         -13,418,108.27    基金投资收益                                           -                   -    债券投资收益        6.4.7.15              -477,227.14                      -    钞票支持证券投 资收益    贵金属投资收益       6.4.7.17                           -                   -    繁衍器具收益        6.4.7.18                           -                   -    股利收益          6.4.7.19                  179,683.08          287,585.32    以摊余成本计量 的金融钞票罢了证实产                                          -                   - 生的收益    其他投资收益                                           -                   - 失以“-”号填列）                                                     -                   - 号填列） 号填列） 减：二、营业总开销                                  637,958.54          471,453.19 其中：暂估解决东说念主报答                                          -                   - 其中：卖出回购金融钞票                                                     -                   - 开销 三、利润总额（赔本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                             -                   - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他概述收益的税后                                                     -                   - 净额 六、概述收益总额                              6,702,922.44         -14,173,801.31 管帐主体：鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）                              第 18页 共 61页                                                    鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东说念主民币元                                              本期      神志                        2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                 实收基金            其他概述收益           未分派利润            净钞票总共 一、上期期末净 钞票 加：管帐政策变                            -                -               -                 - 更      前期差错更                            -                -               -                 - 正      其他                    -                -               -                 - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-”         586,995.47                -    7,171,024.32      7,758,019.79 号填列） （一）、概述收益                            -                -    6,702,922.44      6,702,922.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数            586,995.47                -      468,101.88      1,055,097.35 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -5,120,572.68                -   -1,795,787.83     -6,916,360.51 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                            -                -               -                 - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                    -                -               -                 - 益 四、本期期末净 钞票                                         上年度可比期间      神志                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                 实收基金            其他概述收益           未分派利润            净钞票总共 一、上期期末净        64,555,754.83                -   39,531,664.66    104,087,419.49                                 第 19页 共 61页                                                     鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 钞票 加：管帐政策变                              -              -                -                - 更      前期差错更                              -              -                -                - 正      其他                      -              -                -                - 二、本期期初净 钞票 三、本期增减变 动额（减少以“-” -40,357,141.31                    -   -29,582,247.94   -69,939,389.25 号填列） （一）、概述收益                              -              -   -14,173,801.31   -14,173,801.31 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净钞票变动数          -40,357,141.31              -   -15,408,446.63   -55,765,587.94 （净钞票减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                 -42,136,717.88              -   -16,144,049.61   -58,280,767.49 回款 （三）、本期向基 金份额持有东说念主分 配利润产生的净                              -              -                -                - 钞票变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他概述 收益结转留存收                      -              -                -                - 益 四、本期期末净 钞票 报表附注为财务报表的组成部分。 本申诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：           邓召明                       聂连杰                          郝文高      基金解决东说念主负责东说念主                    左右管帐责任负责东说念主                  管帐机构负责东说念主                                   第 20页 共 61页                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督解决委员会(以 下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1437 号《对于准予鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基 金注册的批复》准予，由鹏华基金解决有限公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏 华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型基金，存续期限 不定，初度教养召募不包括认购资金利息共召募东说念主民币 806,229,904.49 元，业经普华永说念中天会 计师事务所(特殊普通合伙)普华永说念中天验字(2016)第 1227 号验资申诉赐与考据。经向中国证监 会备案，    《鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金基金合同》于 2016 年 9 月 20 日阐发奏效，基金 合同奏效日的基金份额总额为 806,482,338.30 份基金份额，其中认购资金利息折合 252,433.81 份基金份额。本基金的基金解决东说念主为鹏华基金解决有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有 限公司。根据本基金的基金解决东说念主于 2018 年 9 月 18 日发布的《对于鹏华增瑞天真成立羼杂型证 券投资基金到期转型及变更基金称号的教唆公告》，本基金的 24 个月闭塞运作期将于 2018 年 9 月 20 日到期。本基金闭塞运作期到期后，支持为上市盛开式基金(LOF)，基金称号变更为“鹏华 增瑞天真成立羼杂型证券投资基金(LOF)”，不需要召开基金份额持有东说念主大会。   本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及联系 章程(以下合称“企业管帐准则”)、《钞票解决居品联系管帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中 国证监会颁布的《证券投资基金信息裸露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投 资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务引导》、《鹏华 增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的联系章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以不时商量为基础编制。   本基金 2025 年上半年财务报表相宜企业管帐准则的要求，确切、好意思满地响应了本基金 2025 年 06 月 30 日的财务状态以及 2025 年上半年的商量效果和净钞票变动情况等联系信息。   本申诉期所采取的管帐政策、管帐揣摸与最近一期年度申诉相一致。                        第 21页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉       无。       无。       无。       根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于盛开式证券投资基金联系税收问题的通 知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红 利辞别化个东说念主所得税政策联系问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税 试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的见告》、 财税[2016]70 号《对于金融机构同行往复等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明 确金融        房地产设备   评释注解扶植劳动等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值 税政策联系问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税联系问题的见告》、财税 [2017]90 号《对于租入固定钞票进项税额抵扣等升值税政策的见告》特别他联系财税法例和实务 操作，主要税项列示如下： (1)   资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品解决东说念主为升值税征税东说念主。资管居品 解决东说念主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳 升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品解决东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。 对质券投资基金解决东说念主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、所在政府债以 及金融同行往复利息收入亦免征升值税。资管居品解决东说念主运营资管居品提供的贷款劳动，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品解决东说念主运营资管居品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错采纳按照骨子买入价筹备销售额，或者以 2017 年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱行动买入价筹备销售额。 (2)   对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入特别他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个                             第 22页 共 61页                                                    鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入 应征税所得额；持股期限逾越 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程筹备征税，持股时期自解禁日起筹备；解禁前取得的 股息、红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东说念主所得税。 (4)    基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据 财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 (5)    本基金的城市难得建设税、评释注解费附加和所在评释注解附加等税费按照骨子交纳升值税额的适用 比例筹备交纳。                                                                    单元：东说念主民币元                                                       本期末                神志 活期入款                                                                6,619,909.40 即是：本金                                                               6,619,214.03       加：应计利息                                                             695.37       减：坏账准备                                                                   - 依期入款                                                                           - 即是：本金                                                                          -       加：应计利息                                                                   -       减：坏账准备                                                                   - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                 -       入款期限 1-3 个月                                                              -       入款期限 3 个月以上                                                              - 其他入款                                                                           - 即是：本金                                                                          -       加：应计利息                                                                   -       减：坏账准备                                                                   -                总共                                                   6,619,909.40                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期末         神志                            2025 年 6 月 30 日                       成本            应计利息             公允价值          公允价值变动 股票                  28,966,625.10            -     32,316,130.12    3,349,505.02                                第 23页 共 61页                                              鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 贵金属投资-金交所                  -             -               -               - 黄金合约       交易所阛阓    27,971,900.53     69,241.23   29,612,943.43    1,571,801.67 债券    银行间阛阓     1,000,381.00      8,962.19   1,008,862.19          -481.00       总共       28,972,281.53     78,203.42   30,621,805.62    1,571,320.67 钞票支持证券                     -             -               -               - 基金                         -             -               -               - 其他                         -             -               -               -       总共       57,938,906.63     78,203.42   62,937,935.74    4,920,825.69 注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价 值变动。 注：无。 注：无。 注：无。                                                              单元：东说念主民币元                                     本期末   神志                           2025 年 6 月 30 日                    账面余额                          其中：买断式逆回购 交易所阛阓                               -                                    - 银行间阛阓                   10,001,123.29                                    -   总共                    10,001,123.29                                    - 注：无。      无。 注：无。                           第 24页 共 61页                                            鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                        单元：东说念主民币元                                           本期末         神志 应付券商交易单元保证金                                                           - 应付赎回费                                                              2.92 应付证券出借负约金                                                             - 应付交易用度                                                       204,155.90 其中：交易所阛阓                                                     195,510.11    银行间阛阓                                                       8,645.79 应付利息                                                                  - 预提用度                                                          44,135.04         总共                                                   248,293.86                                                    金额单元：东说念主民币元                      鹏华增瑞羼杂(LOF)A                                       本期        神志               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                      基金份额（份）                       账面金额 上年度末                       52,970,589.65                  52,970,589.65 本期申购                        4,408,925.46                   4,408,925.46 本期赎回（以“-”号填列）              -4,175,793.09                  -4,175,793.09 基金拆分/份额折算前                             -                              -                        第 25页 共 61页                                                   鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 基金拆分/份额折算支持                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                               53,203,722.02               53,203,722.02                        鹏华增瑞羼杂(LOF)C                                           本期        神志                   2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                 371,116.06                  371,116.06 本期申购                              1,298,642.69                 1,298,642.69 本期赎回（以“-”号填列）                      -944,779.59                  -944,779.59 基金拆分/份额折算前                                    -                           - 基金拆分/份额折算支持                                   -                           - 本期申购                                          -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                 -                           - 本期末                                  724,979.16                  724,979.16 注：申购含红利再投、支持入份额；赎回含支持出份额。 注：无。                                                             单元：东说念主民币元                        鹏华增瑞羼杂(LOF)A       神志          已拆伙部分                 未拆伙部分             未分派利润总共 上年度末              10,666,153.31            7,093,530.51       17,759,683.82 加：管帐政策变更                      -                       -                   -  前期差错改良                       -                       -                   -   其他                          -                       -                   - 本期期初              10,666,153.31            7,093,530.51       17,759,683.82 本期利润                 797,952.50            5,910,983.57        6,708,936.07 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           1,311,684.70              824,656.95        2,136,341.65    基金赎回款          -1,064,806.36             -675,332.83       -1,740,139.19 本期已分派利润                       -                       -                   - 本期末               11,710,984.15           13,153,838.20       24,864,822.35                        鹏华增瑞羼杂(LOF)C       神志          已拆伙部分                 未拆伙部分             未分派利润总共 上年度末                   7,244.55              -11,565.05           -4,320.50 加：管帐政策变更                      -                       -                   -  前期差错改良                       -                       -                   -   其他                          -                       -                   -                           第 26页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 本期期初               7,244.55            -11,565.05             -4,320.50 本期利润              -18,828.93            12,815.30             -6,013.63 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款          95,146.69             32,401.37            127,548.06      基金赎回款        -60,171.05             4,522.41            -55,648.64 本期已分派利润                    -                    -                     - 本期末               23,391.26             38,174.03             61,565.29                                                        单元：东说念主民币元                                          本期        神志 活期入款利息收入                                                      22,056.29 依期入款利息收入                                                              - 其他入款利息收入                                                              - 结算备付金利息收入                                                      1,508.89 其他                                                               199.76 总共                                                            23,764.94 注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。                                                        单元：东说念主民币元                                            本期           神志 股票投资收益——买卖股票差价收入                                         1,559,260.66 股票投资收益——赎回差价收入                                                        - 股票投资收益——申购差价收入                                                        - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                      - 总共                                                       1,559,260.66                                                        单元：东说念主民币元                                               本期           神志 卖出股票成交总额                                               539,675,876.07 减：卖出股票成本总额                                             537,294,288.94 减：交易用度                                                       822,326.47 买卖股票差价收入                                                 1,559,260.66 注：无。                         第 27页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                                     单元：东说念主民币元                                                本期            神志 债券投资收益——利息收入                                              67,068.00 债券投资收益——买卖债券（债转股及债                                                         -544,295.14 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                    - 债券投资收益——申购差价收入                                                    -            总共                                           -477,227.14                                                     单元：东说念主民币元                                                本期             神志 卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 额 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 本总额 减：应计利息总额                                                 382,479.20 减：交易用度                                                     7,412.66 买卖债券差价收入                                                -544,295.14 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                         第 28页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                                        本期         神志 股票投钞票生的股利收益                                                 179,683.08 其中：证券出借职权抵偿收 入 基金投钞票生的股利收益                                                           -         总共                                                  179,683.08                                                       单元：东说念主民币元                                            本期             神志称号        股票投资                                                4,439,707.50        债券投资                                                1,484,091.37        钞票支持证券投资                                                       -        基金投资                                                           -        贵金属投资                                                          -        其他                                                             -        权证投资                                                           -                     第 29页 共 61页                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 减：应税金融商品公允价值变动 产生的预估升值税           总共                                         5,923,798.87                                                   单元：东说念主民币元                                             本期                神志 基金赎回费收入                                                 20,999.53                总共                                       20,999.53 注：无。                                                    单元：东说念主民币元                                            本期                神志 审计用度                                                     4,463.46 信息裸露费                                                   39,671.58 证券出借负约金                                                         - 银行汇划用度                                                  11,529.29 账户难得费                                                   10,500.00 讼师费                                                     20,000.00 持有东说念主大会费                                                  10,000.00 其他                                                         300.00                总共                                       96,464.33      无。      无。      无。      本申诉期存在收敛关系或其他要紧强横关系的关联方莫得发生变化。           关联方称号                    与本基金的关系 鹏华 基金解决 有限公司(“鹏华 基金公   基金解决东说念主、基金销售机构                     第 30页 共 61页                                                       鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 司”) 中国工商银行股份有限公司(“中国工商                  基金托管东说念主 银行”) 国信证券股份有限公司(“国信证券”)                  基金解决东说念主的激动、基金代销机构 注：下述关联交易均在平常业务范围内按一般营业条件签订。                                                                    金额单元：东说念主民币元                          本期                                                           上年度可比期间                         月 30 日   关联方称号                                  占当期股票                                                                  占当期股票                   成交金额           成交总额的             成交金额                                                                成交总额的比例（%）                                  比例（%） 国信证券           257,170,962.64           23.97   3,129,635.92               2.02                                                                    金额单元：东说念主民币元                     本期                                                       上年度可比期间 关联方名               30 日   称                      占当期债券                                                                  占当期债券           成交金额          成交总额的比              成交金额                                                                成交总额的比例（%）                           例（%） 国信证券    16,228,312.96           10.18                  -                        - 注：无。 注：无。                                                                    金额单元：东说念主民币元                                           本期  关联方称号                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                   佣金              的比例（%）              额            总额的比例（%） 国信证券               115,958.20              23.97       22,408.03        11.46                                        上年度可比期间  关联方称号                           2024年1月1日至2024年6月30日                   当期             占当期佣金总量           期末应付佣金余         占期末应付佣金                                  第 31页 共 61页                                                 鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                  佣金            的比例（%）               额           总额的比例（%） 国信证券               2,884.00           2.01           2,504.58           4.99 注：1.上述佣金按公约约定的佣金率筹备，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率 由公约签订方参考阛阓价钱确定。佣金公约的劳动范围相宜《公开召募证券投资基金证券交易费 用解决章程》联系要求。 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究劳动、流动性劳动等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究劳动除外的其他用度。                                                                  单元：东说念主民币元                                     本期                       上年度可比期间         神志                2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6      2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                    月 30 日                       6 月 30 日 当期发生的基金应支付的解决费                           463,425.16                 335,682.07 其中：应支付销售机构的客户难得 费 应支付基金解决东说念主的净解决费                            240,454.44                 321,690.27 注：1、支付基金解决东说念主鹏华基金公司的解决东说念主报答年费率为 1.20%，逐日计提，按月支付。日管 理费=前一日基金钞票净值×1.20%÷当年天数。 有量索取一定比例的客户难得费，用以向基金销售机构支付客户劳动及销售举止中产生的联系费 用，客户难得费从基金解决费中列支。                                                                  单元：东说念主民币元                                    本期                      上年度可比期间         神志               2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     2024 年 1 月 1 日至 2024 年                                   月 30 日                     6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费                          77,237.55                   55,947.00 注：支付基金托管东说念主中国工商银行的托管费按前一日基金钞票净值 0.20%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金钞票净值×0.20%/当年天数。                                                                 单元：东说念主民币元                               第 32页 共 61页                                                  鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                                本期 取得销售劳动费的各关联                      2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 方称号                              当期发生的基金应支付的销售劳动费                     鹏华增瑞羼杂(LOF)A         鹏华增瑞羼杂(LOF)C              总共 鹏华基金公司                               -              187.01              187.01 总共                                   -              187.01              187.01                                              上年度可比期间 取得销售劳动费的各关联                      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日        方称号                       当期发生的基金应支付的销售劳动费                     鹏华增瑞羼杂(LOF)A         鹏华增瑞羼杂(LOF)C              总共 鹏华基金公司                               -                   -                   - 总共                                   -                   -                   - 注：鹏华增瑞羼杂(LOF)A 基金份额不支付销售劳动费;支付基金销售机构的鹏华增瑞羼杂(LOF)C 基金份额的销售劳动费年费率为 0.2%，逐日计提，按月支付，日销售劳动费=前一日分类基金资 产净值×0.2%÷当年天数。 注：无。         情况 注：无。         的情况 注：无。 注：无。 注：本基金本申诉期末及上年度末除基金解决东说念主除外的其他关联方莫得投资及持有本基金份额。                                                                单元：东说念主民币元                           本期                         上年度可比期间  关联方称号                                第 33页 共 61页                                                        鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                            日              期末余额              当期利息收入              期末余额              当期利息收入 中国工商银行      6,619,909.40            22,056.29      10,545,368.28         15,095.10                                                                    金额单元：东说念主民币元                                     本期                                                             基金在承销期内买入     关联方称号   证券代码            证券称号                刊行款式     数目（单元：                                                                          总金额                                                           股/张 ） -              -                -          -                         -           -                                上年度可比期间                                                             基金在承销期内买入     关联方称号   证券代码            证券称号                刊行款式     数目（单元：                                                                          总金额                                                           股/张 ） 国信证券         603325         博隆时刻           网下申购                     92    6,666.32 注：本表包含参与基金托管东说念主的关联方承销证券的情况。     无。 注：无。 注：无。 注：无。     无。     无。 注：无。                                 第 34页 共 61页                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   本基金为羼杂型基金。本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行 的股票（包含中小板、创业板特别他经中国证监会核准上市的股票、存托证据）、债券（含国债、 金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、次级债、可支持债券、可交换债 券、中小企业私募债等）、货币阛阓器具、权证、钞票支持证券、股指期货以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会联系章程）。如法律法例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在履行适合纪律后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常 商量举止中濒临的与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及阛阓风险。本基 金的基金解决东说念主从事风险解决的主要宗旨是争取将以优势险收敛在限制的范围之内，使本基金在 风险和收益之间取得最好的均衡以拆伙“风险和收益相匹配”的风险收益宗旨。 本基金的基金解决东说念主戮力于全面里面收敛体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险 解决组织架构。本基金的基金解决东说念主在董事会下设风险收敛和合规审计委员会，主要负责制定基 金解决东说念主风险收敛计谋和收敛政策、配合突发要紧风险等事项；防守长负责对基金解决东说念主各业务 设施正当合规运作进行监督查验，组织、携带基金解决东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中 国证监会径直申诉；在公司里面教养孤苦的监察稽核部，专职负责对基金解决东说念主各部门、各业务 的风险收敛情况进行督促和查验，并应时淡薄整改建议。 本基金的基金解决东说念主对于金融器具的风险解决方法主淌若通过定性分析和定量分析的方法去估测 多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损 失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资宗旨，连络基金钞票所诳骗金融器具特 征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化申诉，确定风险损失的限制和相应置信进度，及 时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应有筹划，将风险收敛在可承受的范围内。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主 出现负约、断绝支付到期本息等情况，导致基金钞票损成仇收益变化的风险。 本基金的基金解决东说念主在交易前对交易敌手的资信状态进行了充分的评估。本基金的银行入款存放 在本基金的托管行中国工商银行股份有限公司特别他具有基金托管经历的银行，与该银行入款相 关的信用风险不要紧。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项 计帐，负约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券                        第 35页 共 61页                                            鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 交割款式进行限制以收敛相应的信用风险。 本基金的基金解决东说念主建立了信用风险解决过程，通过对投资品种信用等第评估来收敛证券刊行东说念主 的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国东说念主民银行信用评级解决携带认识》设定的表率统计及汇 总。下列表格列示中不含国债、央行单子、政策性金融债券等非信用债券投资。 注：无。 注：无。 注：无。                                                       单元：东说念主民币元                          本期末                        上年度末        长期信用评级 AAA                                    -                 5,098,933.42 AAA 以下                     29,612,943.43                            - 未评级                                    -                            - 总共                         29,612,943.43                 5,098,933.42 注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券阛阓资信评级业务的评级机构作出。 注：无。 注：无。       流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金枯竭的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有东说念主可随时或于约定盛开日要求赎回其持有的基金份额，另一方面 来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现繁难或因投资都集而无法在阛阓出现剧烈波 动的情况下以合理的价钱变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金解决东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监 控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金解决东说念主在 基金合同中联想了多半赎回条件，约定在尽头情况下赎回苦求的处理款式，收敛因盛开申购赎回                       第 36页 共 61页                                    鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 模式带来的流动性风险，灵验保险基金持有东说念主利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金解决东说念主通过孤苦的风险解决职能部门设定流动性 比例要求，对流动性方针进行不时的监测和分析，包括组合持仓都集度方针、组合在短时期内变 现能力的概述方针、组合中变现能力较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本 基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，因此除附注中列示的 部分基金钞票运动暂时受限制不成解放转让的情况外，其余金融钞票均能以合理价钱应时变现。 此外，本基金可通过卖出回购金融钞票款式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不逾越基 金持有的债券投资的公允价值。 于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的一说念金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值（净钞票）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现 金流量。 注：无。   本基金的基金解决东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作解决办法》及 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险解决章程》                        （自 2017 年 10 月 1 日起实行）等法例的要 求对本基金组搭伙产的流动性风险进行解决，通过孤苦的风险解决部门对本基金的组合持仓都集 度方针、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时期内变现能力的概述方针等流动性方针进行 不时的监测和分析。 本基金投资于一家公司刊行的证券市值不逾越基金钞票净值的 10%，且本基金与由本基金的基金 解决东说念主解决的其他基金共同持有一家公司刊行的证券不得逾越该证券的 10%。本基金与由本基金 的基金解决东说念主解决的其他盛开式基金共同持有一家上市公司刊行的可运动股票不得逾越该上市公 司可运动股票的 15%，本基金与由本基金的基金解决东说念主解决的一说念投资组合持有一家上市公司发 行的可运动股票，不得逾越该上市公司可运动股票的 30%(完全按照联系指数组成比例进行证券投 资的盛开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金钞票运动暂 时受限制不成解放转让的情况参见附注“期末本基金持有的运动受限证券”                                 。此外，本基金可通过 卖出回购金融钞票款式借入短期资金应酬流动性需求，其上限一般不逾越基金持有的债券投资的 公允价值。本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得逾越基金钞票净值的 15%。 本基金的基金解决东说念主逐日对基金组搭伙产中 7 个责任日可变现钞票的可变现价值进行审慎评估与                      第 37页 共 61页                                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 测算，确保逐日证实的净赎回苦求不得逾越 7 个责任日可变现钞票的可变现价值。 同期，本基金的基金解决东说念主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的都集度；按照穿透原 则对交易敌手的财务状态、偿付能力及杠杆水对等进行必要的遵法看望与严格的准入解决，以及 对不同的交易敌手实施交易额度解决并进行动态支持等措施严格解决本基金从事逆回购交易的流 动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金解决东说念主建立了逆回购交易质押品解决轨制：根据 质押品的禀赋确定质押率水平；不时监测质押品的风险状态与价值变动以确保质押品按公允价值 筹备足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易 时，可罗致质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 概述上述各项流动性方针的监测拆伙及流动性风险解决措施的实施，本基金在本申诉期内流动性 情况邃密。    阛阓风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因所处阛阓各样价钱要素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利率类金融器具 还濒临每个付息期间拆伙根据阛阓利率从头订价时对于异日现款流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间阛阓交易的固定收益品种，此外还持有银行入款、结算备付金 等利率敏锐性钞票，因此存在相应的利率风险。本基金的基金解决东说念主依期对本基金濒临的利率敏 理性缺口进行监控，并通过支持投资组合的久期等方法对上述利率风险进行解决。                                                                                单元：东说念主民币元       本期末       钞票 货币资金                6,619,909.40             -             -               -      6,619,909.40 结算备付金                 804,812.93             -             -               -        804,812.93 存出保证金                 151,131.28             -             -               -        151,131.28 交易性金融钞票             3,323,241.70 25,685,594.66   1,612,969.26 32,316,130.12      62,937,935.74 买入返售金融钞票           10,001,123.29             -             -               -     10,001,123.29 应收申购款                          -             -             -        3,193.08          3,193.08 应收计帐款                          -             -             -    2,778,328.77      2,778,328.77     钞票总共           20,900,218.60 25,685,594.66   1,612,969.26 35,097,651.97      83,296,434.49       欠债                                      第 38页 共 61页                                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 应付赎回款                          -             -             -       33,512.63       33,512.63 应付解决东说念主报答                        -             -             -       74,755.75       74,755.75 应付托管费                          -             -             -       12,459.28       12,459.28 应付计帐款                          -             -             -    4,071,893.48    4,071,893.48 应付销售劳动费                        -             -             -          135.02          135.02 应交税费                           -             -             -          295.65          295.65 其他欠债                           -             -             -      248,293.86      248,293.86     欠债总共                       -             -             -    4,441,345.67    4,441,345.67  利率敏锐度缺口           20,900,218.60 25,685,594.66   1,612,969.26 30,656,306.30    78,855,088.82      上年度末       钞票 货币资金                8,748,236.35             -             -               -    8,748,236.35 结算备付金               1,001,450.74             -             -               -    1,001,450.74 存出保证金                  10,823.46             -             -               -       10,823.46 交易性金融钞票            12,773,813.10             -   5,098,933.42 32,106,862.63    49,979,609.15 应收申购款                          -             -             -        1,230.24        1,230.24 应收计帐款                          -             -             - 11,634,549.07     11,634,549.07     钞票总共           22,534,323.65             -   5,098,933.42 43,742,641.94    71,375,899.01       欠债 应付赎回款                          -             -             -       73,772.73       73,772.73 应付解决东说念主报答                        -             -             -       65,469.39       65,469.39 应付托管费                          -             -             -       10,911.56       10,911.56 应付销售劳动费                        -             -             -           17.99           17.99 其他欠债                           -             -             -      128,658.31      128,658.31     欠债总共                       -             -             -      278,829.98      278,829.98  利率敏锐度缺口           22,534,323.65             -   5,098,933.42 43,463,811.96    71,097,069.03 注：表中所示为本基金钞票及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率从头订价日或到期日孰早 者赐与分类。             该利率敏锐性分析数据拆伙为基于本基金报表日组合持有债券钞票的利率风险             状态测算的表面变动值对基金钞票净值的影响金额。   假设             假设整个期限的利率均以疏通幅度变动 25 个基点，其他阛阓变量均不发生变化。             此项影响并未琢磨基金司理为裁汰利率风险而可能采取的风险解决举止。                                                  对钞票欠债表日基金钞票净值的              联系风险变量的变                             影响金额（单元：东说念主民币元）                                                                    上年度末 （2024 年 12 月   分析                 动             本期末 （2025 年 6 月 30 日）             阛阓利率着落 25 个                                  921.93                  78,894.58                                      第 39页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉          基点          阛阓利率上升 25 个                                      -920.25          -78,056.42          基点 注：无。   外汇风险是指金融器具的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个钞票及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。 注:无。 注：无。   其他价钱风险是指基金所持金融器具的公允价值或异日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以 外的阛阓价钱要素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行阛阓 交易的证券投资品种，所濒临的其他价钱风险开端于单个证券刊行主体本人商量情况或特殊事项 的影响，也可能开端于证券阛阓合座波动的影响。 本基金的基金解决东说念主在构建息争决投资组合的过程中，采取“从上至下”的策略，通过对宏不雅经 济情况及政策的分析，连络证券阛阓驱动情况，作念出钞票成立及组合构建的决定；通过对单个证 券的定性分析及定量分析，采纳相宜基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金解决 东说念主依期连络宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、钞票成立、投资组合进行修正，来主动应酬可 能发生的阛阓价钱风险。 本基金通过投资组合的散布化裁汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：闭塞期内，股票（含 存托证据）钞票投资比例为基金钞票的 0%—100%；支持为上市盛开式基金（LOF）后，股票（含 存托证据）钞票投资比例为基金钞票的 0%—95%。 闭塞期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保 证金一倍的现款；支持为上市盛开式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳 的交易保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金钞票净值 的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应支持。 此外，本基金的基金解决东说念主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期诳骗多种定量方法对                        第 40页 共 61页                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 基金进行风险度量，包括 VaR（Value       at   Risk）方针等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及 时可靠地对风险进行追踪和收敛。                                                          金额单元：东说念主民币元                         本期末                             上年度末      神志                             占基金钞票净值                           占基金钞票净值              公允价值                              公允价值                              比例（%）                             比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                         -                -                -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                  -                -                -               - 资 繁衍金融钞票                         -                -                -               - －权证投资 其他                      -                -                -               - 总共          61,929,073.55            78.54    32,106,862.63           45.16 注：债券投资为可转债、可交换债券投资。      假设   除事迹相比基准外的其他阛阓变量保持不变。                                      对钞票欠债表日基金钞票净值的           联系风险变量的变                    影响金额（单元：东说念主民币元）                                                      上年度末 （2024 年 12 月                动            本期末 （2025 年 6 月 30 日）      分析   相比基准高潮 5%资           产净值变动           相比基准着落 5%资                                      -1,168,632.42            -1,356,887.56           产净值变动 注：无。      无。                              第 41页 共 61页                                      鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   公允价值计量拆伙所属的档次，由对公允价值计量合座而言具有进军兴味的输入值所属的 最低档次决定： 第一档次：疏通钞票或欠债在活跃阛阓上未商量救的报价。 第二档次：除第一档次输入值外联系钞票或欠债径直或曲折可不雅察的输入值。 第三档次：联系钞票或欠债的不可不雅察输入值。                                                     单元：东说念主民币元                                        本期末   公允价值计量拆伙所属的档次 第一档次                                                61,929,073.55 第二档次                                                 1,008,862.19 第三档次                                                            -           总共                                        62,937,935.74   本基金以导致各档次之间支持的事项发生辰为证实各档次之间支持的时点。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公设备行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活 跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值支持中采取的不可 不雅察输入值对于公允价值的影响进度，确定联系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还 是第三档次。   无。   不以公允价值计量的金融钞票和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公 允价值出入很小。   无。                     第 42页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                     §7 投资组合申诉                                                      金额单元：东说念主民币元 序号            神志                 金额                占基金总钞票的比例（%）      其中：股票                      32,316,130.12              38.80      其中：债券                      30,621,805.62              36.76       钞票支持证券                                   -                -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                -      产                                                     金额单元：东说念主民币元 代码          行业类别         公允价值（元）                   占基金钞票净值比例（%） A    农、林、牧、渔业                                 -                 - B    采矿业                                      -                 - C    制造业                       26,711,538.68                33.87 D    电力、热力、燃气及水坐褥和供      应业                                       -                 - E    建筑业                                      -                 - F    批发和零卖业                          344,850.00              0.44 G    交通运载、仓储和邮政业                              -                 - H    住宿和餐饮业                                   -                 - I    信息传输、软件和信息时刻劳动      业                          5,259,741.44                 6.67 J    金融业                                      -                 - K    房地产业                                     -                 - L    租借和商务劳动迹                                 -                 - M    科学研究和时刻劳动迹                               -                 - N    水利、环境和全球设施解决业                            -                 - O    住户劳动、修理和其他劳动迹                            -                 - P    评释注解                                       -                 -                       第 43页 共 61页                                              鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉  Q   卫生和社会责任                                    -                 -  R   文化、体育和文娱业                                  -                 -  S   概述                                         -                 -                 总共                  32,316,130.12             40.98 注：无。                                                       金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码        股票称号   数目（股）      公允价值（元）          占基金钞票净值比例（%）                                                       金额单元：东说念主民币元 序号   股票代码        股票称号   本期累计买入金额             占期初基金钞票净值比例(%)                          第 44页 共 61页                                        鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                      第 45页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                        第 46页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                        第 47页 共 61页                                         鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨联系交易用度。                                                金额单元：东说念主民币元 序号    股票代码     股票称号   本期累计卖出金额          占期初基金钞票净值比例(%)                       第 48页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                        第 49页 共 61页                                          鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                        第 50页 共 61页                                         鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                       第 51页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨联系交易用度。                                                      单元: 东说念主民币元 买入股票成本（成交）总额                                         533,063,848.93 卖出股票收入（成交）总额                                         539,675,876.07 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不琢磨相 关交易用度。                                                    金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种              公允价值            占基金钞票净值比例（%）       其中：政策性金融债                   1,008,862.19                 1.28                                                    金额单元：东说念主民币元 序号    债券代码     债券称号   数目（张）       公允价值           占基金钞票净值比例（%）                        第 52页 共 61页                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：无。 注：无。 注：无。      本基金将根据风险解决的原则，以套期保值为宗旨，采纳流动性好、交易活跃的股指期货合 约，充分琢磨股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投 资效果，拆伙股票组合的逾额收益。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。      申诉编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形      胜宏科技(惠州)股份有限公司在申诉编制日前一年内受到中华东说念主民共和国梅沙海关的处罚。 以上证券的投资已推行里面严格的投资有筹划过程，相宜法律法例和公司轨制的章程。      本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。                                                             单元：东说念主民币元      序号                  称号                            金额                               第 53页 共 61页                                                       鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                                                                  金额单元:东说念主民币元  序号         债券代码          债券称号              公允价值             占基金钞票净值比例（%） 注：无。    由于四舍五入的原因，投资组合申诉中数字分项之和与总共项之间可能存在尾差。                            §8 基金份额持有东说念主信息                                                                       份额单元：份                                                       持有东说念主结构             持有东说念主                           机构投资者                   个东说念主投资者                      户均持有的基 份额级别         户数                                      占总份                      占总份                        金份额             （户）                         持有份额         额比例       持有份额           额比例                                                      （%）                      （%） 鹏华增瑞 混      合    2,105        25,274.93          138.00    0.00    53,203,584.02   100.00 (LOF)A 鹏华增瑞 混      合       87         8,333.09            0.00    0.00       724,979.16   100.00 (LOF)C   总共        2,192        24,602.51          138.00    0.00    53,928,563.18   100.00                                  鹏华增瑞羼杂(LOF)A        序号            持有东说念主称号             持有份额（份）             占上市总份额比例（%）                                      第 54页 共 61页                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 注：持有东说念主为场内持有东说念主。  神志              份额级别            持有份额总额（份）             占基金总份额比例（%） 基金管        鹏华增瑞羼杂(LOF)A                    30,241.96           0.0568 理东说念主所 有从业 东说念主员持        鹏华增瑞羼杂(LOF)C                    52,918.81           7.2994 有本基 金                   总共                       83,160.77           0.1542 注：适度本申诉期末，本基金解决东说念主从业东说念主员投资、持有本基金相宜联系法律法例、中国证监会 章程及联系解决轨制的章程。           神志              份额级别            持有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档解决东说念主员、 鹏华增瑞羼杂(LOF)A                                                - 基金投资和研究部门 负责东说念垄断有本盛开式  鹏华增瑞羼杂(LOF)C                                                - 基金                            总共                                          - 本基金基金司理持有         鹏华增瑞羼杂(LOF)A                                   0~10 本盛开式基金            鹏华增瑞羼杂(LOF)C                                         -                            总共                                    0~10 注：1、适度本申诉期末，本公司高档解决东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主未持有本基金份额。 定及联系解决轨制的章程。                             第 55页 共 61页                                             鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                     §9 盛开式基金份额变动                                                           单元：份       神志            鹏华增瑞羼杂(LOF)A               鹏华增瑞羼杂(LOF)C 基金合同奏效日 （2016 年 9 月 20 日）          806,482,338.30                          - 基金份额总额 本申诉期期初基金份 额总额 本申诉期基金总申购 份额 减：本申诉期基金总 赎回份额 本申诉期基金拆分变                                         -                          - 动份额 本申诉期期末基金份 额总额                       §10 要紧事件揭示    本基金基金份额持有东说念主大会已通过通信款式召开，大会投票表决时期自 2025 年 2 月 15 日 起至 2025 年 3 月 12 日 17:00 止，本基金基金份额持有东说念主大会于 2025 年 3 月 13 日表决通过了 《对于鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）不时运作的议案》，本次大会决议自该日 起奏效。细目请见本基金解决东说念主于 2025 年 3 月 14 日在中国证监会章程绪论发布的《鹏华基金 解决有限公司对于鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金份额持有东说念主大会表决结 果暨决议奏效的公告》。    基金解决东说念主的要紧东说念主事变动：    无。    基金托管东说念主的专诚基金托管部门的要紧东说念主事变动：    无。    本申诉期无波及对公司运营解决及基金运作产生要紧影响的，与本基金解决东说念主、基金财产、 基金托管业务联系的诉官司项。                           第 56页 共 61页                                             鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉   无。   本申诉期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。 注：无。 注：本申诉期内，本基金托管东说念主的托管业务部门特别联系高档解决东说念主员无受检讨或处罚等情况。                                                         金额单元：东说念主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                      占当期佣金 券商称号                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金          总量的比例                               (%)                         (%) 中信证券    1                          24.40   118,008.25     24.40   - 国信证券    2                          23.97   115,958.20     23.97   - 东吴证券    1                          23.42   113,284.29     23.42   - 招商证券    1                          11.45   55,379.63      11.45   - 国泰君安         111,471,442. 证券                     25 中信建投         36,617,213.8 证券                      3 申万宏源         22,947,030.1 证券                      0 华西证券    1    8,756,954.74           0.82    3,948.74       0.82   - 财通证券    1               -              -            -         -   - 海通证券    1               -              -            -         -   - 华林证券    1               -              -            -         -   - 西南证券    1               -              -            -         -   - 星河证券    1               -              -            -         -   - 中邮证券    1               -              -            -         -   - 注：交易单元采纳的表率和纪律：                             第 57页 共 61页                                                  鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉                            （以下简称《章程》），基金解决东说念主制 定了相应的解决轨制范例交易单元采纳的表率和纪律。基金解决东说念主负责采纳代理本基金证券买卖 的证券公司，采纳表率包括：财务状态邃密，商量步履范例；有完备的合规解决过程和轨制，风 险收敛能力较强；研究、交易等劳动能力较强，交易设施简略为投资组合提供灵验的交易推行； 中国证监会或有权机关章程的其他条件等。   （1）基金解决东说念主根据上述表率评估并确定选用的证券公司；   （2）基金解决东说念主与提供证券交易劳动的证券公司签订公约，并办理开立交易账户等事宜；   （3）基金解决东说念主依期对质券公司进行评价，依据评价拆伙采纳交易单元。 费率原则上不得逾越阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超 过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。 股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金解决公司等联系单元的协同支持，拟定于 2025 年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙团结，将原海通证券的客 户及业务迁徙团结入国泰海通。截止本申诉期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成 迁徙团结，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本申诉期内通过原交易单元交易 的情况。                                                         金额单元：东说念主民币元               债券交易                 债券回购交易                 权证交易                      占当期债                                         占当期权 券商名                                          占当期债券                        券                                            证  称      成交金额                   成交金额          回购成交总     成交金额                      成交总额                                         成交总额                                              额的比例(%)                      的比例(%)                                       的比例(%) 中信证    5,591,477.1  券               6 国信证    16,228,312.  券              96 东吴证    24,702,921.  券              67 招商证    55,468,015.  券              42 国泰君    53,085,488. 安证券             85                                第 58页 共 61页                                                   鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉 中信建                 -          -              -           -       -          - 投证券 申万宏   2,899,834.5 源证券             9 华西证   1,420,616.0  券              0 财通证                 -          -              -           -       -          -  券 海通证                 -          -              -           -       -          -  券 华林证                 -          -              -           -       -          -  券 西南证                 -          -              -           -       -          -  券 星河证                 -          -              -           -       -          -  券 中邮证                 -          -              -           -       -          -  券 序号                  公告事项                      法定裸露款式        法定裸露日历       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金解决       示性公告                             会基金电子裸露网站       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金解决       示性公告                             会基金电子裸露网站                                        《证券时报》、基金解决       鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基       金（LOF）2024 年第 4 季度申诉                                        会基金电子裸露网站       鹏华基金解决有限公司对于旗下基金                 《证券时报》、基金解决       示性公告                             会基金电子裸露网站       鹏华基金解决有限公司对于以通信方                                        《证券时报》、基金解决       式召开鹏华增瑞天真成立羼杂型证券       投资基金（LOF）基金份额持有东说念主大会                                        会基金电子裸露网站       的公告       鹏华基金解决有限公司对于以通信方                                        《证券时报》、基金解决       式召开鹏华增瑞天真成立羼杂型证券       投资基金（LOF）基金份额持有东说念主大会                                        会基金电子裸露网站       的第一次教唆性公告       鹏华基金解决有限公司对于以通信方                                        《证券时报》、基金解决       式召开鹏华增瑞天真成立羼杂型证券       投资基金（LOF）基金份额持有东说念主大会                                        会基金电子裸露网站       的第二次教唆性公告                                 第 59页 共 61页                                                鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉        鹏华基金解决有限公司对于鹏华增瑞 《证券时报》、基金解决        停牌教唆性公告            会基金电子裸露网站        鹏华基金解决有限公司对于鹏华增瑞                           《证券时报》、基金解决        天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）        基金份额持有东说念主大会表决拆伙暨决议                           会基金电子裸露网站        奏效的公告                                        《证券时报》、基金解决        鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基        金（LOF）2024 年年度申诉                                        会基金电子裸露网站        鹏华基金解决有限公司对于旗下基金                《证券时报》、基金解决        示性公告                            会基金电子裸露网站                                        《证券时报》、基金解决        鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基        金（LOF）2025 年第 1 季度申诉                                        会基金电子裸露网站        鹏华基金解决有限公司对于旗下部分                                        《证券时报》、基金解决        基金参与招商证券股份有限公司申购        （含依期定额投资）费率优惠举止的                                        会基金电子裸露网站        公告 注：无。                 §11 影响投资者有筹划的其他进军信息                 申诉期内持有基金份额变化情况                         申诉期末持有基金情况 投资者         持有基金份额                                                                        份额  类别         比例达到或者           期初        申购      赎回        序号                                                持有份额          占比             逾越 20%的时         份额        份额      份额                                                                        （%）               间区间 个东说念主                                 居品罕见风险 基金份额持有东说念垄断有的基金份额所占比例过于都集时，可能会因某单一基金份额持有东说念主大额赎回 而引起基金净值剧烈波动，致使可能激发基金流动性风险，基金解决东说念主可能无法实时变现基金资 产以应酬基金份额持有东说念主的赎回苦求，基金份额持有东说念主可能无法实时赎回持有的一说念基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金支持入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投 份额；                                 第 60页 共 61页                                           鹏华增瑞羼杂（LOF）2025 年中期申诉    无。    （一）《鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）基金合同》; （二）《鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）托管公约》; （三）《鹏华增瑞天真成立羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年中期申诉》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金解决有限公司。    投资者可在基金解决东说念主营业时期内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金解决 东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本申诉书如有疑问，可磋议本基金解决东说念主鹏华基金解决有限公司，本公司已灵通客 户劳动系统，磋议电话：4006788999。                                               鹏华基金解决有限公司                             第 61页 共 61页



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